نمودارهای شمعدانی یکی از محبوب ترین و متداول ترین ابزارهای معامله گران در تجزیه و تحلیل بازارها است. در این مقاله ، ما به طور خلاصه به تاریخچه آن خواهیم پرداخت و سپس به برخی از اصول اولیه در مورد چگونگی تفسیر این نمودارها می پردازیم. ما همچنین به برخی از الگوهای اصلی نمودار شمعدان خواهیم پرداخت تا درک خود را از چگونگی استفاده از آنها برای تجزیه و تحلیل معاملات خود ارائه دهیم.
تاریخچه مختصری از نمودارهای شمعدانی
نمودارهای شمعدانی در قرن 18 در ژاپن سرچشمه گرفته و یکی از اولین اشکال شناخته شده تجزیه و تحلیل فنی است. امروز ، این محبوب ترین نمودار است که توسط معامله گران FX استفاده می شود زیرا تصویری سریع و آسان از اقدام قیمت را در یک جلسه معاملاتی خاص ارائه می دهد.
تجزیه و تحلیل و درک یک شمعدان
یک شمع از یک بدن مستطیل شکل و تک در هر دو انتها به نام "فتیله" تشکیل شده است. CandleSticks نمایندگی بصری بیشتری از عملکرد قیمت را از نمودارهای نوار یا خط ساده ارائه می دهد. به منظور این مقاله ، شمع خرس (پایین) قرمز خواهد بود و شمع گاو (بالا) آبی خواهد بود. یک شمع نمایانگر یک روز معاملاتی است. با این حال ، توجه به این نکته حائز اهمیت است که با استفاده از پلت فرم MT4 می توانید نمودار شمعدان را تنظیم کنید تا 1 دقیقه ، 5 دقیقه ، 15 دقیقه ، 30 دقیقه ، 1 ساعت ، 4 ساعت ، روزانه ، هفتگی و ماهانه را منعکس کنید.
بدنه شمعدان قدرت عمل قیمت را نشان می دهد
طبق نمودار زیر ، تشکیل شمعدان نشان دهنده قیمت باز ، بالا ، پایین و نزدیک برای روز است.
طول بدن قدرت عملکرد قیمت را نشان می دهد. هرچه بدنه شمعدان طولانی تر باشد ، عملکرد قیمت قوی تر یا پرخاشگرتر است. در مثال زیر دو شمع با اندازه مشابه را نشان می دهد ، با این حال ، آن یک شمع صعودی قوی تر است زیرا بدن طولانی تر است.
ویکس نمایانگر فعالیت های خریدار و فروشنده است
خطوط نازک بالا و زیر بدن "فتیله" نامیده می شود و دامنه بالا و پایین قیمت روز را نشان می دهد. فتیله در بالای بدن نمایانگر فروشندگان و فعالیت های فروش است. ویک پایین نشانگر وجود خریداران و فعالیت های خرید است. طول فتیله نشانگر خوبی از قدرت نوع فعالیت است ، یعنی یک فتیله طولانی تر قطعی تر از یک کوتاه تر است.
یک فتیله بالا و پایین کوتاه کوتاه نشان می دهد که خریداران در اوایل روز وجود داشتند که قیمت ها را بالاتر می برد. با این حال ، فروشندگان قوی بعداً در جلسه ، قیمت ها را از اوج خود مجبور کردند و یک فتیله بالا را ایجاد کردند.
یک فتیله بلند پایین تر و یک فتیله کوتاه بالاتر نشان می دهد که فروشندگان در اوایل روز تسلط داشتند، با این حال، خریداران قوی تر در اواخر جلسه وارد شدند و قیمت ها را از پایین ترین سطح خود بالا بردند و یک فتیله طولانی پایین تر ایجاد کردند.
شکل گیری نمودار شمعی معمولی
در اینجا برخی از رایج‌ترین شکل‌بندی‌های نمودار شمعی که معامله‌گران FX برای تجزیه و تحلیل معاملات خود استفاده می‌کنند، آورده شده است. تاپ نخ ریسی شمعدانی با بدنه کوتاه و فتیله بالایی و پایینی بلند است. این نشان دهنده عدم اطمینان در بازار است و این سوال را مطرح می کند که قیمت ها ممکن است به کدام سمت حرکت کنند. فیتیله‌های بلند نشان‌دهنده فعالیت‌های خرید و فروش قوی در برخی از مراحل در طول جلسه معاملاتی است، اما بدون برنده مشخص در پایان. اگر یک تاپ چرخشی در انتهای یک روند رخ دهد، ممکن است نشان دهنده پایان یافتن روند باشد. اگر زمانی رخ دهد که بازار به سمتی حرکت می کند، ممکن است نشان دهنده شروع یک روند باشد. تاپ چرخان معمولاً یک سیگنال خنثی است.
Doji یک کندل دوجی زمانی شکل می گیرد که قیمت افتتاحیه یکسان یا بسیار نزدیک به قیمت پایانی باشد. نشان دهنده تعادل بین خریداران و فروشندگان است. یک دوجی با فتیله بالایی بلند نشان دهنده حضور اولیه خریداران است. قیمت در ابتدا بالاتر رفت و در نهایت فروشندگان را به خود جذب کرد. در این مورد، فروشندگان به عنوان گروه قوی‌تر دیده می‌شوند، زیرا روز را بسته‌اند. یک دوجی با فتیله پایینی بلند نشان دهنده حضور اولیه فروشندگان است. قیمت‌های پایین‌تر خریداران را به خود جذب کرد، که در نهایت با پایان یافتن جلسه معاملاتی، گروه قوی‌تر بودند.
نگاه کردن به یک Doji به تنهایی ممکن است سیگنال خرید یا فروش واضحی را ارائه نکند. اما نگاه کردن به آن و در نظر گرفتن شمع های قبلی می تواند اطلاعات ارزشمندی را ارائه دهد.
به عنوان مثال، اگر یک Doji در پایان یک روند یا حتی یک جلسه معاملاتی رخ دهد، ممکن است نشانه‌ای از این باشد که ممکن است تغییر جهت بالقوه رخ دهد. همچنین ممکن است در پایان مرحله تراکم رخ دهد. ممکن است یک شمع بالا یا یک شمع پایین را دنبال کند. قدرت شمع قبلی، همانطور که با طول بدن واقعی اندازه گیری می شود، به معامله گران ایده ای در مورد نحوه تفسیر سیگنال Doji می دهد.
در نمودار زیر، یک Doji پس از یک جلسه نسبتا صعودی ظاهر می شود. این می تواند شروع مرحله جدیدی از روند صعودی (در صورت وجود روند) یا تغییر بالقوه به یک جهت جدید (نزولی) را نشان دهد.
سنگ قبر دوجی
این یک الگوی معکوس است که می تواند به معنای پایان صعود صعودی باشد. این زمانی تشکیل می شود که باز، پایین و بسته با هم برابر باشند و بالا یک فیتیله بالایی بلند ایجاد کند. شمعدان به دست آمده مانند یک "T" معکوس به نظر می رسد.
Gravestone Doji نشان می دهد که خریداران بر معاملات تسلط داشتند و قیمت ها را در اوایل جلسه افزایش دادند. با این حال، در پایان روز معاملات، فروشندگان شروع به ظهور کردند و قیمت‌ها را به سطح افتتاحیه و پایین‌ترین سطح جلسه بازگرداندند. یک Gravestone Doji معمولاً یک سیگنال نزولی است.
سنجاقک دوجی
این شکل گیری دوجی نشانه دیگری از عدم تصمیم گیری بین خریداران و فروشندگان است. یک سنجاقک دوجی زمانی تشکیل می‌شود که باز، بالا و بسته با هم برابر باشند و پایین یک سایه طولانی پایین‌تر ایجاد کند. شمعدان به دست آمده مانند "T" به نظر می رسد.
یک Dragonfly Doji نشان می دهد که فروشندگان بر معاملات اولیه تسلط داشتند و قیمت ها را در طول جلسه کاهش دادند. اما در پایان جلسه، خریداران ظاهر شدند و قیمت ها را به سطح افتتاحیه و بالاترین جلسه رساندند. سنجاقک دوجی معمولا یک سیگنال صعودی است.
حرامی
حرامی یک الگوی معکوس است و از دو شمعدان تشکیل شده است. شکل حرامی بسته به جهت حرکت قیمت می تواند صعودی یا نزولی باشد. مهم ترین چیزی که باید در هنگام جستجوی حرامی در نظر گرفت، شکاف افزایش و کاهش قیمت است.
حرامی نزولی زمانی تشکیل می‌شود که یک شمع صعودی بزرگ (روز 1) با یک شمع نزولی یا صعودی کوچک (روز 2) همراه شود که شکاف قیمتی را نشان می‌دهد.
حرامی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که یک شمع نزولی بزرگ (روز 1) با یک شمع کوچک نزولی یا صعودی همراه شود که شکاف قیمتی را نشان می‌دهد.
نکته مهمی که باید در نظر بگیرید اندازه بدنه هر دو شمع است زیرا نشان دهنده قدرت سیگنال است. شمع اول باید بدنه نسبتا بزرگی داشته باشد. هرچه بدنه در شمع دوم کوچکتر باشد سیگنال قوی تر است. نمونه ای از حرامی خرسی:
چکش
چکش یک الگوی معکوس صعودی است که معمولاً در پایان یک روند کاهشی قیمت شکل می‌گیرد. با بدن کوچکش در سمت بالاتر محدوده مشخص می شود. فتیله پایینی باید حداقل دو برابر اندازه بدن واقعی باشد و فتیله بالایی فقط باید کوچک باشد، اگر اصلا وجود داشته باشد.
در تجزیه و تحلیل نمودار، طول فیتیله (سازند چکشی) نسبت به بدنه است که سیگنال را ایجاد می کند. فتیله را می توان نشانه ای از رد قیمت های پایین تر و در نتیجه معکوس شدن احتمالی روند در نظر گرفت.
مرد حلق آویز
مرد معلق یک الگوی معکوس نزولی است. شکل گیری آن شبیه به شکل گیری چکشی است، با این تفاوت که در انتهای یک روند صعودی رخ می دهد. یک بار دیگر بدن در بالای محدوده قرار دارد و فتیله پایینی حداقل دو برابر طول بدن است. فتیله بالایی اگر اصلا پیدا می شود باید کوتاه باشد. بهتر است روز بعد با یک سیگنال بعدی به دنبال تایید بازگشت نزولی باشید.
اینها تنها برخی از الگوهای اصلی شمعدان هستند. کتاب ها و منابع آنلاین متعددی در مورد نمودار Candlestick موجود است. اگر در تجارت FX تازه کار هستید، به شدت توصیه می شود که نمودارهای Candlestick را مطالعه کنید تا بدانید چگونه می توانید از آن برای معاملات خود استفاده کنید. برای اطلاعات در مورد سایر ابزارهای معاملاتی، به صفحات اطلاعات Autochartist، Genesis for MetaTrader، VPS for MetaTrader و a-Quant مراجعه کنید.
|
