الگوی پرچم در تجارت چیست - کار، انواع و ویژگی های آن

الگوی پرچم یک نمودار شمعی است که به ردیابی قیمت دارایی کمک می کند. نام آن از شکل پرچم های مثلثی شکل گرفته شده که در رویدادهای ورزشی مختلف دیده می شود. طبق این الگو، دارایی مربوطه پس از پایان دوره ادغام، حرکت قابل توجهی در قیمت خود نشان خواهد داد.

برای درک نحوه عملکرد الگوی پرچم، انواع و ویژگی‌های آن، نحوه شناسایی این الگو، تفاوت بین الگوهای پرچم و پرچم و موارد دیگر، مطالعه کنید.

الگوی قلم چگونه ایجاد می شود؟

می‌توانید الگوهای نشان‌داده‌شده را در نمودارهای مختلف سهام پس از گذراندن یک دوره تجمیع سهام مشاهده کنید. این الگو بسته به رفتار قیمت دارایی به سمت بالا یا پایین حرکت می کند. این الگو با قطب شروع می شود که نشان دهنده ادامه روند قبلی است. پس از این حرکت جانبی می آید که در آن قیمت یک دارایی در مرحله تثبیت یا بین خطوط روند مقاومت و حمایت قرار دارد.

پس از این، محدوده قیمت کاهش می یابد و شکل پرچمی را تشکیل می دهد که در آن خطوط روند مقاومت و حمایت شروع به همگرایی می کنند. معامله گران نوسانی از این الگو برای تجزیه و تحلیل سهامی استفاده می کنند که از پیشرفت فعلی خود فاصله گرفته اند. هر شکستی که در این الگو رخ دهد ممکن است به عنوان یک سیگنال برای ورود تلقی شود.

اکنون که معنای الگوی نمودار پرچم را می دانید، بیایید تمرکز خود را به جنبه های دیگر آن معطوف کنیم.

انواع الگوهای پرچم چیست؟

در اینجا دو نوع الگوی قلم وجود دارد که با آنها روبرو خواهید شد:

1. الگوی پرچم صعودی

این الگو تداوم حرکت صعودی قیمت را نشان می دهد. قیمت دارایی همچنان در حال افزایش است، بنابراین یک قطب صعودی تشکیل می دهد. زمانی اتفاق می افتد که بازارها حرکت گسترده ای را در سمت بالاتر انجام می دهند. متعاقباً، هنگامی که خطوط روند حمایت و مقاومت همگرا می شوند، حرکت قیمت متوقف می شود و تثبیت می شود.

قیمت پس از توقف کوتاه شروع به کاهش می کند. با این حال، این کاهش قیمت مدت زیادی طول نمی کشد و قیمت دوباره شروع به افزایش می کند. علاوه بر این، این بازگشت ضعیف است و باعث می شود قیمت دارایی ها دوباره کاهش یابد و روندی جانبی شکل بگیرد.

این بازگشت متوالی و کاهش متعاقب آن قیمت ها به طور مداوم در اندازه کاهش می یابد و راه را برای همگرایی دو خط روند هموار می کند. در نهایت، یک شکست رخ می دهد و قیمت دارایی ها در یک مسیر صعودی شروع می شود.

2. الگوی نزولی

همانطور که از نام آن پیداست، نشان دهنده تمایلات نزولی در حال خزیدن به بازار است. این الگو زمانی شکل می گیرد که یک روند نزولی شیب دار و عمودی در قیمت دارایی ها رخ می دهد. به دلیل کاهش شدید قیمت، برخی از معامله گران موقعیت خود را بسته و از معامله خارج می شوند. با این حال، برخی از معامله گران هستند که به این روند می پیوندند که منجر به ادغام می شود.

زمانی که معامله گران شروع به پیوستن به این روند می کنند، قیمت دارایی از انتهای الگوی پرچم عبور می کند و به مسیر خود به سمت پایین ادامه می دهد. برای معامله موثر در این شرایط، معامله گران یک موقعیت کوتاه در پایین نمودارهای نشان می گیرند و یک توقف ضرر بالاتر از این الگو را آغاز می کنند.

چگونه الگوهای پرچمی صعودی و نزولی را متمایز کنیم؟

در صورت وجود الگوی صعودی، قیمت دارایی قبل از مرحله ادغام یا روند جانبی افزایش می یابد. حرکت صعودی قیمت‌ها برای مدتی متوقف می‌شود و پایین‌ترین و اوج‌های پایین‌تر را ایجاد می‌کند.

این همچنین منجر به همگرایی بین خطوط حمایت و مقاومت موجود در پایین و بالای پرچم می شود. در این حرکات جانبی، بازارها احساسات مثبت قوی را تجربه می کنند که در نهایت منجر به یک روند صعودی می شود.

از سوی دیگر، عملکرد پرچم نزولی در مقایسه با الگوهای صعودی کاملاً متضاد است. قیمت قبل از یک روند جانبی در یک مسیر نزولی قرار دارد. با این حال، این روند برای مدتی متوقف می شود و دارایی بالاترین و پایین ترین سطح را تجربه می کند و راه را برای همگرایی خطوط مقاومت و حمایت هموار می کند.

با این حال، در پایان یک روند جانبی، احساسات نزولی بر دارایی حاکم می شود و قیمت به سرعت شروع به کاهش می کند.

ویژگی های Pennant Patterns چیست؟

در اینجا برخی از ویژگی های الگوهای پرچم آورده شده است:

• این الگوها ادامه روند نزولی یا صعودی را نشان می دهند.
• هر الگوی نشان دو نقطه شکست خواهد داشت. یکی در انتهای میله پرچم و دیگری پس از پایان مرحله تثبیت رخ می دهد.
• پننت ها در پایان دوره تثبیت شکل مثلثی را نشان خواهند داد.
• الگوهای نزولی و صعودی دو نوع پرچم هستند. اولی نشان دهنده یک روند نزولی است، در حالی که دومی نماینده یک روند صعودی در بازار است.

چگونه می توان الگوی پرچم را شناسایی کرد؟

نمادها الگوهای پیوسته ای هستند که در آنها حرکت زیادی در قیمت سهام مشاهده می شود و پس از آن یک دوره تجمیع وجود دارد.

برای شناسایی یک الگوی پرچم، باید این سه حرکت را رعایت کنید:

• میله پرچم: این یک صعود به سمت بالا است که همیشه در شروع یک الگوی پرچم وجود دارد.
• سطوح شکست: باید دو شکست جداگانه وجود داشته باشد – یکی در انتهای خود میله پرچم، و دیگری پس از دوره تثبیت قبل از میله پرچم.
• خود پرچم: بعد از اتمام دوره تثبیت، پرچم باید مثلثی شکل باشد. دو خط روند همگرا باید مثلث پرچم را تشکیل دهند.

پس از مشاهده این حرکات، در اینجا نحوه شناسایی الگوی قلم نشان داده شده است:

• قیمت یک دارایی را به شدت کاهش دهید
• حرکات بعدی را ببینید
• تاب های بالا و پایین را وصل کنید

اگر یک مثلث تشکیل می دهد، شما یک پرچم دارید.

چگونه می توان پرچم ها را معامله کرد؟

ابتدا، بیایید ببینیم که چگونه به طور موثر الگوهای پرچم صعودی را معامله کنیم.

در مورد ارزهای صعودی، معامله گران دستور خرید را در خط روند مقاومت قرار می دهند. هنگامی که یک شکست از خط مقاومت رخ می دهد، افراد سعی می کنند با مشاهده میانگین حجم معاملات تأیید کنند که آیا یک الگوی پرچم شکل می گیرد یا خیر.

معامله‌گران برای مدیریت مؤثر ریسک‌های خود، یک توقف ضرر زیر خطوط روند حمایتی را آغاز می‌کنند. بنابراین، قیمت ورودی ایده آل زمانی که الگوی صعودی عمل می کند، قیمت شکست است. قیمت خروج در این معامله، مجموع طول یک میله پرچم اولیه و قیمت ورودی خواهد بود.

حال، بیایید نگاهی به این بیندازیم که چگونه می‌توانید در حالی که الگوهای نزولی در بازارها عمل می‌کنند، معامله کنید. شما می توانید یک سفارش کوتاه در خط روند پشتیبانی این نشان دهید. علاوه بر این، در صورت شکست، باید با تجزیه و تحلیل میانگین حجم معاملات، به دنبال سیگنال‌های تاییدکننده نشانه‌های نزولی باشید.

پس از آن برای اهداف مدیریت ریسک، می توانید یک دستور توقف ضرر را بالاتر از خط روند مقاومت قرار دهید. قیمت پوشش این معامله معادل کم کردن طول میله پرچم اولیه از قیمت ورودی است. علاوه بر این، قیمت کوتاه معادل قیمت شکسته خواهد بود.

نمونه ای از الگوی پرچم چیست؟

در اینجا نمونه ای از این الگو آورده شده است که به شما کمک می کند این مفهوم را راحت تر درک کنید.

فرض کنید شرکت ABC به دلیل مدیریت نادرست بدهی ها دچار بحران مالی شد. قیمت سهام آنها به 100 میلیون تومان کاهش یافت. 15. اما با روی کار آمدن مدیریت جدید، وضعیت مالی آن شروع به بهبود کرد و با این کار قیمت سهام به تدریج افزایش یافت. قیمت آن در حدود روپیه بود. 50 برای مدتی و شاهد صعودهای ثابت اما پایین تر.

این منجر به شکل گیری یک الگوی پرچم شد. قطب و خطوط روند حمایت و مقاومت آن با مشاهده الگوی شکل گرفته به راحتی قابل شناسایی بود.

تفاوت بین الگوهای پرچم و پرچم چیست؟

هر دو این الگوی در کار و ساختار آنها کاملاً مشابه هستند. با این حال ، یک تفاوت کلیدی بین یک پرچم و یک الگوی pennant در این است که در صورت الگوهای پنالتی ، مرحله ادغام با مقاومت همگرا و خطوط پشتیبانی همراه است.

از طرف دیگر ، در مورد الگوهای پرچم ، مرحله ادغام توسط خطوط موازی مشخص می شود.

حرف آخر

الگوی pennant یک دسته از نمودار شمعدانی است که معامله گران را قادر می سازد حرکت قیمت دارایی را ردیابی کنند. معامله گران از این امر به عنوان سیگنال برای ارزیابی مجدد موقعیت های تجاری خود طبق تغییر پویایی بازار استفاده می کنند. اگرچه یک الگوی پنالتی حاکی از ادامه قریب الوقوع یک حرکت قوی به سمت بالا است ، اما معامله گران قبل از تصمیم گیری در مورد معاملات باید از سیگنال های تأیید کننده دیگری استفاده کنند.

متداول

جواب: به عنوان یک قانون کلی انگشت شست ، باید سعی کنید از دست دادن متوقف شده در بالای صفحه استفاده کنید. این تجارت را تسهیل می کند و به شما امکان می دهد هنگام معکوس بازار به سرعت خارج شوید. با این حال ، در صورت وجود پنبه های کوچک ، از دست دادن توقف می تواند نزدیک به سطح ورودی باشد و در نتیجه چندین توقف وجود دارد. برای جلوگیری از این موارد ، می توانید با ضررهای توقف بافر اضافه کنید.

جواب: برخی از نکاتی که باید هنگام برخورد با الگوهای pennant در نظر داشته باشید عبارتند از: • مراقب حجم معاملات باشید.• همیشه سود را حفظ کنید و اهداف ضرر را متوقف کنید تا به طور مؤثر تجارت خود را مدیریت کنید.• اجرای و پایبندی به برنامه.

جواب: یکی از تفاوتهای مهم بین الگوهای pennant و مثلث این است که پنبه ها همیشه دارای پرچم پرچم هستند. از طرف دیگر ، الگوهای مثلث هیچ پرچمی نخواهد داشت.

جواب: یکی از تفاوتهای مهم بین الگوهای پنالتی و گوه این است که پنبه ها به صورت جانبی یا افقی هستند. در عین حال ، الگوهای گوه همیشه صعودی یا نزولی هستند.

قبل از اینکه شما بروید…

• به دنبال وام های شخصی فوری 24*7 در هر کجا ، هر زمان؟وام های شخصی را تا 20 پوند دریافت کنید از 9. 9 ٪ p. a. اکنون برنامه NAVI را نصب کنید !!
• یا ، شاید شما به دنبال خرید آن خانه ای باشید که به آن توجه کرده اید 🏠 و به وام حداکثر 5 پوند نیاز دارید. برنامه NAVI را هم اکنون نصب کنید و بلافاصله تأیید فوری را دریافت کنید! نرخ بهره از 8. 39 ٪ p. a.
• در مورد یک بیمه نامه درمانی مقرون به صرفه چگونه - با شروع حق بیمه ماهانه فقط 235 پوند؟برنامه NAVI را هم اکنون نصب کرده و خط مشی خود را در کمتر از 2 دقیقه دریافت کنید.
• در عوض، بخواهید پس انداز خود را عملی کنید و سفر سرمایه گذاری خود را آغاز کنید 💸 اما زمانی برای تحقیق ندارید. اکنون با Navi Nifty 50 Index Fund سرمایه گذاری کنید، عقب بنشینید و از 50 شرکت برتر کسب درآمد کنید.

سلب مسئولیت: سرمایه گذاری های صندوق متقابل در معرض خطرات بازار است، تمام اسناد مربوط به طرح را با دقت بخوانید.

این مقاله بر اساس داده‌های داخلی، اطلاعات در دسترس عموم و سایر منابعی که قابل اعتماد هستند تهیه شده است. اطلاعات موجود در این مقاله فقط برای مقاصد عمومی است و افشای کامل تمام واقعیت های مادی نیست. این نباید به عنوان توصیه سرمایه گذاری به هیچ طرف تلقی شود. این مقاله کامل بودن یا صحت اطلاعات را تضمین نمی کند و کلیه تعهدات، زیان ها و خسارات ناشی از استفاده از این اطلاعات را رد می کند. خوانندگان در قبال هر تصمیمی که بر اساس این ماده اتخاذ می شود کاملاً مسئول/مسئول هستند.