به خصوص اگر شما عشق "تماس بالا" تجارت معکوس در حالی که شما نام خود را شناخته اند ممکن است شما قربانی به دام خرس افتاده اند.
شما تا کنون سعی کردم ورود به یک تجارت کوتاه فکر روند صعودی از دست دادن حرکت و قیمت امنیت شما در حال تجارت است به نیش گرد و غبار, فقط برای شما برای دریافت یک تماس حاشیه? سپس, شما فقط قربانی به دام خرس کاهش یافته است.
در این مقاله به این موضوع می پردازیم که تله خرس چیست, چگونه این تله را تشخیص دهیم, به چند سوال شما پاسخ دهید و به شما نشان دهیم که چگونه در زمان واقعی از تله خرس جلوگیری کنید. بیایید مستقیم وارد شویم.
فهرست مطالب:
یک تله خرس در تجارت است?
این تصویر: شما در روز معمولی خود را, تلاش برای از طریق بازار اسکن و تجزیه و تحلیل جفت تجاری مورد علاقه خود را و یا سهام. قیمت شده است تشکیل یک توالی از اوج بالاتر و پایین بالاتر, نشان می دهد قیمت افزایش بالا; این شروع به نگاه مانند قیمت خاموش بدون در نظر گرفتن شما در طول سوار شدن گرفته شده است.
ناگهان, یک شمع بی تربیت شده بود منطقه حمایت گذشته در چه به شما به عنوان بهترین راه اندازی شکست از سنین نگاه را شکست. عدم تمایل به این فرصت را از دست دوباره, شما در بلافاصله شروع به پریدن کرد, تنها به یک شمعی بزرگ صعودی است که شما را از موقعیت در زمان استقبال می شود. بازی تمام شد.
حالا بیایید یک قدم به عقب برگردیم و ببینیم چه اتفاقی افتاده است. بازار معاملات مجموعه ای از نقدینگی با تله های زیادی است. یکی از این تله ها تله خرس است.
الگوی تله خرس در یک بازار صعودی رخ می دهد که فروشندگان فریب می خورند تا باور کنند زمانی که یک شمع نزولی به سرعت یک کم قابل توجه را از بین می برد و تنها یک شمع صعودی را صادر می کند که فروشندگان را از بین می برد و روند سابق را ادامه می دهد.
این حرکت بر روی یکی از ترس های معامله گران خرده فروشی سرمایه گذاری می کند: ترس از دست دادن (فومو).
چرا دام خرس نامیده می شود?
در دنیای تجارت, در حالی که اصطلاح خرس ممکن است ریشه خود را از مشاهده نحوه حمله خرس ها به طعمه خود گرفته باشد (با ضرب و شتم), معنای متفاوتی دارد.
خرس یک سرمایه گذار است که معتقد است ارزش یک دارایی خاص با گذشت زمان کاهش می یابد. از این رو قیمت این دارایی کاهش خواهد یافت. هنگامی که این سرمایه گذاران متعهد به این تصمیم در بازار, این است که به نام "کوتاه.”
پس چرا نام "دام خرس"? این است که به نام چرا که به عنوان سرمایه گذار خرس به دنبال موقعیت اتصال کوتاه در سراسر طبقات دارایی های مختلف و یا اوراق بهادار, او توسط قیمت فریب, درست مثل یک خرس به دام فیزیکی فریب. هنوز, قبل از او می داند, پول خود را گرفته شده است دور.
چگونه یک دام خرس شما نقطه?
لکه بینی دام خرس در بازار سهام (و یا بازارهای دیگر) می تواند یک کار چالش برانگیز, حتی برای سرمایه گذاران با تجربه. این به این دلیل است که الگوهای تله خرس اغلب به عنوان ادامه روند نزولی قیمت مبدل می شوند و تشخیص از سایر الگوهای نمودار دشوار است.
یکی از ویژگی های مهم الگوی تله خرس تغییر ناگهانی و شدید قیمت پس از یک دوره طولانی حرکت به سمت بالا است. این واژگونی را می توان در نمودار سهام به عنوان یک سری از اوج بالاتر و پایین بالاتر دیده, پس از یک کاهش ناگهانی و شیب دار در قیمت ها.
به نقطه دام خرس, سرمایه گذاران می توانند برای نشانه های هشدار دهنده خاص و شاخص در نمودار سهام نگاه. برای مثال یک الگوی تله خرس ممکن است با شکستن روند صعودی مانند کاهش ناگهانی و شدید قیمت ها که از طریق یک سطح حمایت کلیدی یا میانگین متحرک شکسته می شود نشان داده شود. این می تواند نشان دهد که گاوها کنترل خود را از دست می دهند و سهام شروع به جذب سود فروش می کند.
یکی دیگر از نشانه های تله خرس بالقوه واگرایی بین قیمت سهام و سایر شاخص ها مانند شاخص قدرت نسبی یا واگرایی همگرایی میانگین متحرک است. به عنوان مثال اگر قیمت سهام به روند نزولی خود ادامه دهد در حالی که شاخص ریزپردازنده یا مک دی یک واگرایی صعودی را نشان می دهد (یعنی در حال افزایش است) این می تواند نشان دهد که خرس ها در حال از دست دادن حرکت هستند و ممکن است سهام روند معکوس داشته باشد.
علاوه بر الگوهای نمودار و شاخص های فنی, سرمایه گذاران همچنین می توانید برای سیگنال های اساسی است که ممکن است یک دام خرس نشان می دهد نگاه. مثلا, یک الگوی تله خرس ممکن است توسط یک گزارش سود مثبت یا اخبار مربوط به یک خرید قابل توجه نشان داده شود, که می تواند باعث شود سرمایه گذاران شرط های نزولی خود را دوباره ارزیابی کنند و شروع به خرید کنند, که منجر به تغییر ناگهانی و شدید قیمت ها می شود.
به طور خلاصه, لکه بینی دام خرس در بازار سهام نیاز به ترکیبی از تجزیه و تحلیل فنی, تجزیه و تحلیل بنیادی, و دانش بازار. شما باید هر کدام از ترکیباتی را که به خوبی انتخاب کرده اید با استفاده از داده های قیمت پشت سر بگذارید تا به یک لبه ثابت شده مسلح شوید که در مرحله بعدی تله ها را از بین می برد.
تله خرس در نمودار-مثال
نمودار بالا نمونه ای از تله خرس است. ما می توانیم یک خط روند قابل توجه پایین تر را ببینیم که به عنوان یک خط پشتیبانی شکسته شده توسط قیمت به نزولی عمل می کند.
معامله گران خرده فروشی بی تاب نقطه برجسته شده را کوتاه می کردند و همانطور که در موقعیت قرار دارند توقف خود را شروع می کنند و از راه دور هستند. بازار طوری به روند صعودی خود بازگشت که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.
از سوی دیگر, باید یکی از راهنمای ما در مورد چگونگی به نقطه این تله توضیح داده شده بود به دنبال داشته, معامله گر می تواند به راحتی واگرایی بین قیمت و مک دی نشان می دهد که واژگونی برگزار خواهد شد نه فقط رتبهدهی نشده است و جلوگیری از اتصال کوتاه سهام اپل خال خال.
چرا یک تله خرس اتفاق می افتد?
این سیگنال غلط می تواند باعث شود معامله گران خرده فروشی (سرمایه گذاران فردی) موقعیت های خود را بفروشند و اندکی بعد شاهد بهبود قیمت باشند. این می تواند یک اشتباه پرهزینه برای معامله گران خرده فروشی باشد زیرا ممکن است در نهایت موقعیت های خود را با ضرر به فروش برسانند.
یکی از عوامل حیاتی که می تواند به دام خرس کمک کند حضور دستکاری کنندگان بازار (همچنین به عنوان سازندگان بازار یا تامین کنندگان نقدینگی شناخته می شود) است. این افراد یا گروه ها از تاکتیک های مختلفی برای دستکاری قیمت اوراق بهادار برای منافع خود استفاده می کنند. یک تاکتیک معمول ایجاد حجم زیادی از سفارشات فروش با قیمت خاص است که می تواند باعث افت سریع قیمت شود. این می تواند یک مارپیچ رو به پایین ایجاد کند زیرا سایر سرمایه گذاران کاهش قیمت را می بینند و تصمیم می گیرند موقعیت های خود را بفروشند.
با این حال, هنگامی که این دستکاری کنندگان بازار موقعیت خود را فروخته اند, ممکن است دوباره شروع به خرید اوراق بهادار با قیمت پایین تر کنند. این می تواند باعث بهبود قیمت شود و معامله گران خرده فروشی که موقعیت خود را با ضرر فروخته اند را ترک کنند. این ماهیت یک تله خرس است – وضعیتی که معامله گران خرده فروشی در فروش موقعیت های خود گمراه می شوند و فقط اندکی بعد شاهد بهبود قیمت هستند.
عامل دیگری که می تواند به دام خرس کمک کند استفاده از سفارشات توقف ضرر توسط معامله گران خرده فروشی است. دستور توقف ضرر دستورالعملی برای فروش اوراق بهادار است که به طور خودکار به یک قیمت خاص برسد. این می تواند یک ابزار ارزشمند برای معامله گران خرده فروشی, به عنوان اجازه می دهد تا به منظور محدود کردن ضرر و زیان خود را در مورد قیمت امنیت قطره به طور غیر منتظره. با این حال, اگر بازار در حال تجربه یک دام خرس, استفاده از دستورات توقف ضرر می تواند وضعیت را تشدید کند. با افت قیمت ممکن است تعداد زیادی از سفارشات توقف ضرر ایجاد شود که باعث افت بیشتر قیمت می شود. این می تواند یک حلقه بازخورد ایجاد کند که کاهش قیمت منجر به سفارشات توقف ضرر بیشتر می شود که به نوبه خود باعث افت بیشتر قیمت می شود.
چگونه یک تله خرس را تحت تاثیر قرار معامله گران خرده فروشی?
ما دیدیم که چرا در بازار تله خرس داریم. توسط تامین کنندگان نقدینگی عمدا برای معامله گران خرده فروشی گذاشته شد. ما می دانیم که سفارشات عظیمی برای اجرای در یک سطح قیمت مشخص دارند که معمولا بالاتر از توقف ضرر معامله گر خرده فروشی معمولی است.
چرا بالاتر از ضرر و زیان توقف? ساده است. بازار یک بازی با حاصل جمع صفر است. برای موفق خرید را به محل, کسی که باید مایل به فروش در همان قیمت. بنابراین, این سازندگان بازار جلب معامله گران خرده فروشی به فروش در ضربه; در این زمان, ضرر و زیان توقف خود را نشان دهنده سفارشات خرید در بازار. هنگامی که به اندازه کافی سفارشات خرید وجود دارد, سازندگان بازار اجرا قیمت تا دوباره به خرید در تخفیف از معامله گر خرده فروشی, که, در این نقطه, هیچ انتخاب دیگری.
معامله گران خرده فروشی در درجه اول به دلیل اشتباهات شناختی و تعصبات قربانی این تله ها می شوند. متوسط معامله گر خرده فروشی ضربه است, و فومو او را تحت تاثیر قرار به پرش به سمت راست به فروش, اما در زمان اشتباه. جای تعجب نیست که دستکاری کنندگان بازار این را پیش بینی کردند و دام او را بر این اساس برنامه ریزی کردند.
چگونه از دام خرس جلوگیری کنیم
بنابراین, چگونه می توانید معامله گران خرده فروشی محافظت از خود را از تله خرس? یکی از موارد مهم که باید به خاطر بسپارید این است که از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری صرفا بر اساس قیمت اوراق بهادار خودداری کنید. بجای, معامله گران خرده فروشی باید عوامل دیگر در نظر, مانند اصول اساسی این شرکت, شرایط بازار گسترده تر, و هر گونه خطرات بالقوه و یا عدم قطعیت. با در نظر گرفتن یک رویکرد جامع تر به تصمیمات سرمایه گذاری خود را, معامله گران خرده فروشی می توانید جلوگیری از گرفتار شدن در دام خرس.
علاوه بر این, معامله گران خرده فروشی باید با احتیاط از منبلترس بازار و اجتناب از زیر جمعیت. این می تواند وسوسه انگیز به فروش یک امنیت زمانی که قطره قیمت, اما این می تواند یک اشتباه پرهزینه اگر روند رو به پایین تنها موقت است. بجای, معامله گران خرده فروشی باید نظم و انضباط باقی بماند و چوب به استراتژی سرمایه گذاری خود را, حتی در نوسانات بازار.
تله خرس می تواند یک اشتباه پرهزینه برای معامله گران خرده فروشی باشد. با درک چگونگی تله خرس می تواند رخ دهد و در نظر گرفتن یک رویکرد منظم به تصمیمات سرمایه گذاری, معامله گران خرده فروشی می توانید جلوگیری از گرفتار شدن در یک.
سوالات متداول در مورد استراتژی تجارت تله خرس
سوال هایی که ممکن است در ذهن داشته باشید و سریع:
- یک تله خرس صعودی یا نزولی?
تله خرس یک الگوی تجاری صعودی است. با افت ناگهانی قیمت مشخص می شود که معامله گران را فریب می دهد تا فکر کنند روند نزولی ادامه دارد که قیمت به زودی معکوس و افزایش می یابد.
- چگونه اغلب یک تله خرس اتفاق می افتد?
فراوانی تله های خرس بسته به شرایط بازار و سایر عوامل می تواند متفاوت باشد. با این وجود در بازارهای مالی به ویژه در میان دارایی های بی ثبات تر غیر معمول نیستند.
- که شاخص بهترین راه حل برای دام خرس است?
هیچ نشانگر یک اندازه برای شناسایی تله های خرس وجود ندارد. با این حال, برخی از معامله گران دریافتند که استفاده از ترکیبی از شاخص های فنی, مانند میانگین های متحرک, مک دی و حجم, می تواند به شما کمک کند تا تله های بالقوه خرس را شناسایی کرده و تصمیمات تجاری را مطلع کنید. مهم است که به یاد داشته باشید که هیچ شاخصی کامل نیست و باید به عنوان بخشی از یک استراتژی تجاری گسترده تر و با دقت در نظر گرفته شود—پشتی که برای شما مناسب است و به خوبی کار می کند.
استراتژی معاملاتی تله خرس بک تست
به زودی یک تست استراتژی با قوانین و تنظیمات معاملاتی در راه است.
خط پایین
درک این موضوع به معنای برخی از ذخیره دلار به شما پایین سال به عنوان یک سرمایه گذار. از این رو, شما نیاز به استاد واقعا.
تسلط بر موضوع همچنین به معنای تسلط بر خود در بازار و هشدار دادن به خود در برابر فومو است زیرا هیچ تله ای نمی تواند بدون رضایت شما شما را مجبور به ورود به بازار کند.
در اینجا چیزی است که ما در این مقاله به طور خلاصه پوشش داده ایم: در دنیای تجارت موسساتی با جیب های عمیق وجود دارند که سفارشاتشان به اندازه کافی بزرگ است تا بازار را دستکاری کنند و اغلب انجام می دهند. یکی از ابزارهایی که استفاده می کنند تله خرس برای دریافت سفارشات خرید در قالب توقف ضرر سرمایه گذاران خرده فروشی است.
ما همچنین از طریق چگونگی تشخیص این تله ها با استفاده از شاخص های فنی دیگر مانند مک دی برای فیلتر کردن سیگنال هایی که می توانست پول ما را از ما جدا کند.
در نهایت دیدیم که چگونه میتوانیم با کنترل چیزی که در کنترل ماست از تله ها دوری کنیم: اعدام. معامله ای که از ترس از دست دادن انجام می شود نیمه از دست رفته است. بک تست کنید و به چیزی که برای شما مفید است پایبند باشید. r
