بیایید تعیین بازار سهام محتمل ترین میان مدت جهت عینی کمی تجزیه و تحلیل فنی. برای مرجع احتمال تصادفی بازار سهام ایالات متحده رفتن در هر روز داده شده در اینجا است.
* احتمالtain یقین. عملکرد گذشته-عملکرد بعدی. اما اگر از گذشته به عنوان راهنما استفاده نکنید کورکورانه فردا را "حدس می زنید".
نوسانات فرومایه
ویکس به پایین جدید کاهش یافته است.
در اینجا چه اتفاقی می افتد بعدی به بازدید کنندگان & پ زمانی که ویکس بسته زیر 13.5
همانطور که می بینید, این کاملا صعودی برای سهام است. بازارهای خرس قبلی زمانی شروع شدند که ویکس روند بالاتری داشت.
چوله در مقابل اس پی ایکس
ابیگیل دولیتل, یک میزبان در بلومبرگ, نشان داده شده یک نمودار جالب در بلومبرگ تلویزیون امروز. نمودار زیر نشان میدهد که چگونه چوله از بازدید کنندگان واگرا&ص به تازگی. (انحراف اندازه گیری خطر بالقوه در بازارهای مالی است. این به طور معمول درون خطی با بازار سهام خود حرکت می کند. یعنی زمانی که سهام بالا برود, خطر بالا می رود. هنگامی که سهام به پایین, خطر پایین می رود).
از اواسط ژانویه تا به حال, بازار سهام بالا رفته است در حالی که چوله صاف باقی مانده است. این نزولی برای سهام? خواهد شد بازدید کنندگان&پ "دوباره به هم متصل" با چوله?
اینجا چیزی است که در کنار بازدید کنندگان اتفاق می افتد&ص زمانی که چوله می افتد در حالی که بازدید کنندگان&ص بالا می رود بیش از 6.5% در گذشته 36 روزها.
همانطور که می بینید, به طور مداوم در هر قاب زمان صعودی نیست, اما بازده رو به جلو کمی کمتر صعودی بیش از حد معمول در طول بعدی 2 ماه ها.
کج ارزش دیدن به عنوان یک شاخص را دارد اما ما این را در هیچ یک از مدل های خود قرار نمی دهیم.
کل هزینه های ساخت و ساز
جدیدترین خواندن برای کل هزینه های ساخت و ساز از قلمرو منفی خارج شد.
رشد سال به سال در هزینه های ساخت و ساز در اطراف بازارهای خرس 2 قبلی منفی شد.
هزینه های ساخت و ساز بیشتر به 3 جز تقسیم می شود:
- عمومی
- غیر مسکونی (به عنوان مثال مربوط به تجارت)
- مسکونی
رکود اخیر در هزینه های ساخت و ساز به دلیل ضعف در مسکن مسکونی است (همانطور که طی چند هفته گذشته با شروع مسکن نشان داده ایم).
- هزینه های ساخت و ساز در سال 2006 منفی شد زیرا رکود اقتصادی 2007-2009 با وخامت گسترده بازار مسکن منجر شد. (فعالیت مسکن در سال 2005 به اوج خود رسید و از سال 2006 تا 2007 سقوط کرد).
- هزینه های ساخت و ساز در اواخر سال 2002 منفی شد زیرا املاک و مستغلات و ساخت و ساز در رکود 2001 خوب عمل کردند. رکود اقتصادی 2001 خفیف بود و بر خلاف اکثر رکودها منجر به کاهش هزینه های کسب و کار به جای سرمایه گذاری در سرمایه گذاری مسکونی شد.
به همین دلیل است که خوانش منفی در هزینه های ساخت و ساز به طور مداوم برای سهام نزولی نیست. گاهی اوقات این اتفاق خیلی دیر در رکود/بازار خرس رخ می دهد و گاهی اوقات این اتفاق خیلی زود قبل از رکود/بازار خرس رخ می دهد.
رشد در مقابل ارزش
بر اساس بلند مدت (چند دهه), سهام ارزش تمایل به بهتر رشد سهام (از این رو "ارزش" عامل در سرمایه گذاری). اما این اتفاق نمی افتد تمام وقت و از زمان به زمان رشد سهام انبوه بهتر سهام ارزش. (برای کسانی که به یاد داشته باشید, سهام رشد افزایش یافت از 1998-2000 در حالی که سهام ارزش کاهش یافت).
در اینجا شاخص ارزش اس اند پی 500 در مقابل شاخص رشد اس اند پی 500 وجود دارد
در اینجا یک نمودار بلند مدت است.
شما می توانید ببینید که در حالی که ارزش هنوز به طور قابل توجهی پایین تر از اوج ژانویه 2018 است (پایین تر از اوج) رشد در حال حاضر بالاتر از اوج ژانویه 2018 است. این واگرایی بیش از 10 است.
در اینجا چیزی است که اتفاق می افتد در کنار بازدید کنندگان&پ 500 زمانی که ارزش می افتد بیش ا ز-1% بیش از گذشته 300 روز در حالی که رشد افزایش می یابد بیش از 10%.
یک تعصب نزولی کوتاه مدت برای بازدید کنندگان وجود دارد&پ, اما نه چیزی بیشتر.
در اینجا چیزی است که در کنار ارزش اتفاق می افتد:
در اینجا چیزی است که در کنار رشد اتفاق می افتد:
همانطور که می بینید, بازده رو به جلو برای ارزش صعودی تر از بازده رو به جلو برای رشد هستند. هر کس روز خود را در خورشید دارد.
صلیب های طلایی
و در نهایت, در اینجا برخی از "صلیب طلایی" من اشاره می کنم. (صلیب طلایی زمانی اتفاق می افتد که میانگین متحرک 50 روزه از میانگین متحرک 200 روزه عبور کند).
شاخص جمع بندی نزدک مک کللان یک صلیب طلایی ایجاد کرد.
به طور مداوم صعودی یا نزولی برای س & پ
شاخص شانگهای (بازار سهام چین) به زودی یک صلیب طلایی ایجاد می کند.
جالب اینجاست که این امر برای بازار سهام ایالات متحده صعودی تر از بازار سهام چین است. (این عمل? نه. هیچ دلیل اساسی برای اینکه چرا این باید بیشتر صعودی برای سهام ایالات متحده از سهام چین وجود دارد. مراقب همبستگی ها باشید).
بازارهای نوظهور ( به نظر می رسد) نیز یک صلیب طلایی ایجاد کرده اند.
همچنین بیشتر صعودی برای ایالات متحده از بازارهای نوظهور اگر چه بازارهای رو به جلو بازده 9-12 ماه بعد جامد هستند.
نتیجه گیری
در اینجا چشم انداز بازار اختیاری ما است:
- ریسک بلند مدت بازار سهام ایالات متحده: پاداش دیگر صعودی نیست. در خوش بینانه ترین سناریو بازار گاو احتمالا 1 سال باقی مانده است. ریسک بلند مدت: پاداش مهمتر از تلاش برای پیش بینی دقیق بالا و پایین است.
- جهت میان مدت (به عنوان مثال 6-9 ماه بعدی) صعودی تر از نزولی است.
- کوتاه مدت بازار سهام به دلیل احتمال زیاد بازپرداخت/بازپرداخت ریزش نزولی دارد. روی میان مدت (و به ویژه بلند مدت) تمرکز کنید زیرا پیش بینی کوتاه مدت بسیار دشوار است.
شاخص گاو/خرس گلدمن ساکس نشان می دهد که در حالی که بالاترین سطح بازار گاو نر لزوما در معرض خطر نیست: پاداش به نفع خرس های بلند مدت است.
مقالات مرتبط
هیچ چیز شگفت انگیزی در مورد تکیه فدرال ریزرو در برابر هیاهوی بازار در هفته گذشته وجود نداشت که هدف فدرال ریزرو از نرخ تورم 2 درصدی همچنان بسیار دور از ذهن است.
هفته دسامبر. 19 هر چیزی جز کند و ساکت خواهد بود. یک تن از داده های اقتصادی وجود خواهد داشت و نکات برجسته تا جمعه زمانی که ما دانشگاه را دریافت می کنیم نخواهد بود.
سرمایه گذاران از نزدیک سود و انتشار داده های اقتصادی را مشاهده می کنند تا تاثیر افزایش نرخ بهره فدرال رزرو بر اقتصاد ایالات متحده را که فدرال رزرو افزایش داده است ارزیابی کنند.
ما شما را تشویق به استفاده از نظرات به تعامل با کاربران دیگر, به اشتراک گذاشتن دیدگاه خود را و سوال از نویسندگان و هر یک از دیگر بپرسید. با این حال, به منظور حفظ سطح بالایی از گفتمان ما همه به ارزش و انتظار, لطفا معیارهای زیر را در ذهن داشته باشیم:
مکالمه را غنی کنید.
اقامت متمرکز و در مسیر. فقط مطالبی را ارسال کنید که مربوط به موضوع مورد بحث باشد.
محترم باش. حتی نظرات منفی را می توان به صورت مثبت و دیپلماتیک تنظیم کرد. اجتناب از ناسزا, تهمت و یا حملات شخصی کارگردانی در یک نویسنده یا کاربر دیگر. نژادپرستی, تبعیض جنسی و دیگر اشکال تبعیض تحمل نخواهد شد.
عاملان هرزنامه یا تخلف از سایت حذف می شوند و از ثبت نام بعدی در Investing. com اختیار را.
توانایی شما برای اظهار نظر در حال حاضر به دلیل گزارش های منفی کاربر متوقف شده است. وضعیت شما توسط مدیران ما بررسی خواهد شد.
با تشکر از نظر شما. لطفا توجه داشته باشید که تمام نظرات در انتظار تا زمانی که توسط مدیران ما تایید شده است. بنابراین ممکن است مدتی طول بکشد تا در وب سایت ما ظاهر شود.
توانایی شما برای اظهار نظر در حال حاضر به دلیل گزارش های منفی کاربر متوقف شده است. وضعیت شما توسط مدیران ما بررسی خواهد شد.
شما می خواهید برای جلوگیری از %نام کاربری%?
با انجام این کار, شما و %نام کاربری% قادر نخواهد بود برای دیدن هر یک از دیگر Investing. com پست ها.
% نام کاربری % با موفقیت به لیست بلاک شما اضافه شد
پس شما فقط رفع انسداد این فرد, شما باید صبر کنید 48 ساعت قبل از تجدید بلوک.
من احساس می کنم که این نظر است:
گزارش شما برای بررسی به ناظران ما ارسال شده است
| 30 دلار | 32,916.5 | -4.0 | -0.01% |
| 500 دلار | 3,837.8 | -14.6 | -0.38% |
| داو جونز | 32,912.47 | -7.99 | -0.02% |
| ص 500 | 3,837.84 | -14.52 | -0.38% |
| نزدک | 10,607.12 | -98.30 | -0.92% |
| اس اند پی 500 ویکس | 21.88 | -0.74 | -3.27% |
| شاخص دلار | 104.515 | +0.182 | +0.17% |
| نفت خام | 74.67 | +0.21 | +0.28% |
| نفت برنت | 79.31 | +0.27 | +0.34% |
| گاز طبیعی | 5.942 | -0.658 | -9.97% |
| طلا | 1,797.30 | -2.90 | -0.16% |
| نقره ای | 23.200 | -0.128 | -0.55% |
| مس | 3.7767 | +0.0152 | +0.40% |
| سویا ایالات متحده | 1,464.00 | -15.00 | -1.01% |
| امریکایی 10 ساله | 3.577 | +0.095 | +2.73% |
| 30 ساله ایالات متحده | 3.640 | +0.107 | +3.02% |
| ایالات متحده 5 سال | 3.7072 | +0.0900 | +2.49% |
| 3 مگابایت | 4.2989 | +0.0070 | +0.16% |
| یادداشت 10 ساله ایالات متحده | 114.14 | -0.67 | -0.59% |
| یورو بوند | 137.16 | -0.27 | -0.20% |
| 10-2 گسترش عملکرد | -69.85 | +0.00 | +0.00% |
| اپل | 132.03 | -2.48 | -1.84% |
| الفبای الف | 89.99 | -0.27 | -0.30% |
| تسلا | 148.83 | -1.40 | -0.93% |
| Amazon. com | 86.12 | -1.74 | -1.98% |
| نتفلیکس | 291.00 | +0.29 | +0.10% |
| پلتفرم های متا | 115.91 | -3.53 | -2.95% |
| بانک مرکزی امریکا | 32.05 | +0.35 | +1.11% |
افشای ریسک: معاملات در ابزارهای مالی و/یا ارزهای رمزنگاری شده شامل خطرات بالایی از جمله خطر از دست دادن مقداری یا همه مبلغ سرمایه گذاری شما است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. قیمت ارز رمزنگاری بسیار فرار هستند و ممکن است توسط عوامل خارجی مانند مالی تحت تاثیر قرار, رویدادهای نظارتی و یا سیاسی. تجارت در حاشیه خطرات مالی را افزایش می دهد. قبل از تصمیم گیری برای تجارت در ابزار مالی و یا ارز رمزنگاری شما باید به طور کامل از خطرات و هزینه های مرتبط با تجارت بازارهای مالی مطلع, دقت اهداف سرمایه گذاری خود را در نظر بگیرید, سطح تجربه, و ریسک پذیری, و به دنبال مشاوره حرفه ای در صورت نیاز. فیوژن رسانه می خواهم به شما یاد که داده های موجود در این وب سایت لزوما در زمان واقعی و نه دقیق نیست. داده ها و قیمت های موجود در وب سایت لزوما توسط هیچ بازار یا مبادله ای تهیه نمی شود بلکه ممکن است توسط سازندگان بازار تهیه شود و بنابراین قیمت ها ممکن است دقیق نباشند و ممکن است با قیمت واقعی در هر بازار معین متفاوت باشند به این معنی که قیمت ها نشانگر هستند و برای اهداف تجاری مناسب نیستند. فیوژن مدیا و هر ارایه دهنده داده های موجود در این وب سایت هیچ گونه ضرر و زیان ناشی از تجارت شما یا اتکای شما به اطلاعات موجود در این وب سایت را نمی پذیرد. این ممنوع است به استفاده از, فروشگاه, تکثیر, نمایش دادن, تغییر, انتقال و یا توزیع داده های موجود در این وب سایت بدون اجازه کتبی صریح و روشن از رسانه های فیوژن و/یا داده. کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به ارایه دهندگان و/یا مبادله اطلاعات مندرج در این وبسایت می باشد. فیوژن رسانه ممکن است توسط تبلیغ که در وب سایت به نظر می رسد جبران, بر اساس تعامل خود را با تبلیغات و یا تبلیغ.
