3 بهترین شاخص فنی برای یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت

استفاده از بهترین اندیکاتورهای فنی می تواند تفاوت بزرگی در موفقیت استراتژی معاملاتی کوتاه مدت شما ایجاد کند. مطمئن شوید که از موارد اشتباه استفاده نمی کنید! بیشتر مطالعه کن تا متوجه شوی.

محتویات: شاخص های معاملاتی کوتاه مدت

تعریف: شاخص فنی چیست؟

شاخص‌های فنی معادلات ریاضی هستند که از داده‌های قیمت، از جمله قیمت افتتاحیه، قیمت بسته شدن، اوج‌ها و پایین‌ترین قیمت‌ها (OHLC) استفاده می‌کنند. آنها یا در بالای قیمت، معروف به روکش یا در زیر نمودار کندل استیک، به نام لایه های زیرین نمایش داده می شوند.

شاخص های فنی را می توان در معاملات روزانه هر بازاری استفاده کرد. بازارهای محبوب معاملات کوتاه مدت، که در آنها می توان از شاخص های فنی استفاده کرد، شامل معاملات فارکس، معاملات کالا، معاملات شاخص ها است و در بین معامله گران ارزهای دیجیتال بسیار محبوب هستند.

دلیل وجود اندیکاتورهای فنی این است که آنچه را که اکشن قیمت نشان می‌دهد به روش بصری متفاوتی ارائه دهد که بتواند اطلاعاتی مانند روند، نوسانات، شرایط بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد را به معامله‌گر اطلاع دهد یا سیگنال‌های خرید و فروش بدهد.

انواع شاخص های فنی

ما 3 نوع مختلف از شاخص های فنی را انتخاب کرده ایم که هر اندیکاتور عملکرد جداگانه ای از سایرین انجام می دهد. این به این معنی است که هیچ اطلاعات متناقضی وجود ندارد و هر شاخص فنی از دیگران تمجید می کند.

این 3 تابع عبارتند از: دنبال کردن روند، حرکت و نوسان.

3 بهترین شاخص های فنی

فهرست زیر از آنچه ما فکر می کنیم بهترین اندیکاتورهای فنی برای معاملات روزانه هستند، جامع نیست، اما شامل برخی از محبوب ترین اندیکاتورها برای معاملات روزانه در بازه های زمانی کوتاه است. با گذشت زمان، ممکن است تنظیمات مربوط به نشانگرها را تغییر دهید، از نشانگرهای سفارشی شده استفاده کنید یا حتی نشانگر فنی سفارشی خود را ایجاد کنید.

1. میانگین متحرک (SMA یا EMA) برای دنبال کردن روند
2. شاخص قدرت نسبی (RSI) برای تکانه
3. میانگین محدوده واقعی (ATR) برای نوسانات

1) میانگین متحرک

شاخص میانگین متحرک چیست؟هر کسی که به نمودار قیمت نگاه کرده باشد، می‌داند که قیمت‌ها به شدت در نوسان هستند. میانگین متحرک تلاش می کند تا با در نظر گرفتن میانگین قیمت در چند دوره متوالی، این عمل قیمت را هموار کند. نتیجه یک خط صاف است که در پشت شمعدان ها یا میله های قیمت، روی نمودار شما قرار می گیرد.

نحوه استفاده از میانگین های متحرک: خط صاف شده ، تعیین روند بازار را آسان تر می کند. اگر خط شیب دار باشد ، روند آن بالا رفته است ، در حالی که اگر خط شیب دار باشد ، روند پایین است. میانگین های متحرک همچنین می توانند سیگنال های تجاری را در هنگام عبور از میانگین متحرک یا هنگامی که یک میانگین کوتاه تر در حال حرکت از میانگین حرکت طولانی مدت عبور می کند ، ارائه دهد.

چرا میانگین متحرک برای معاملات کوتاه مدت مناسب است: میانگین های متحرک در درجه اول برای روند زیر طراحی شده اند. SMA و EMA شاخص های عقب مانده هستند ، به این معنی که قیمت ابتدا باید حرکت کند و سپس شاخص نسبت به آن تغییر واکنش نشان می دهد. فایده این است که آنها از بازار "سر و صدای" را صاف می کنند ، اما نکته منفی این است که آنها می توانند آهسته باشند تا نشان دهند که روند در نقاط عطف تغییر کرده است.

در حالی که تنظیمات محبوب برای معامله گران بلند مدت شامل میانگین متحرک 50 روزه و میانگین متحرک 200 روزه است ، شاخص ها با توجه به بازه زمانی شما که در حال تجارت هستند تنظیم می شوند. با استفاده از نمودار یک ساعته ، میانگین حرکت 20 دوره تا 20 ساعت تنظیم می شود.

2) شاخص قدرت نسبی

نشانگر RSI چیست؟این یک نوسان ساز است ، به این معنی که به عنوان یک شاخص زیر لایه نمایش داده می شود و بین خوانش صفر تا صد نوسان می کند. ریاضیات موجود در این شاخص در مقایسه با اندازه "حرکات بالا" در مقابل "حرکات پایین" است - بنابراین ایده این است که "قدرت نسبی" گاوها را در مقابل خرس ها مقایسه می کند.

نحوه استفاده از نشانگر RSI: بیشتر برای یافتن شرایط بیش از حد و بیش از حد در بازار استفاده می شود. به این معنی که قیمت ممکن است خیلی سریع حرکت کند ، و می تواند معکوس شود. معامله گران همچنین نوسانات موجود در نشانگر RSI را با نوسانات قیمت مقایسه می کنند تا واگرایی بین این دو پیدا کنند. واگرایی سیگنال دیگری است که نشان می دهد حرکت قیمت فعلی ممکن است معکوس باشد.

چرا برای معاملات کوتاه مدت خوب است: در بازه های زمانی کوتاه ، قیمت می تواند به سرعت جهت را تغییر دهد. شاخص های حرکت مانند RSI یک شاخص پیشرو هستند ، به این معنی که RSI اغلب قبل از قیمت جهت را تغییر می دهد. این می تواند به بازرگانان سیگنال هشدار دهنده اولیه برای خروج از تجارت قبل از معکوس قیمت بدهد. اشکال این است که RSI می تواند سیگنال های کاذب را نشان دهد ، نشان می دهد که یک روند تغییر خواهد کرد.

تنظیمات پیش فرض برای RSI از 14 روز استفاده می کند اما پایین آمدن به بازه های زمانی پایین مانند نمودار یک ساعته ، RSI ساخته شده با استفاده از 14 ساعت داده قیمت را به جای آن تولید می کند.

3) دامنه واقعی (ATR)

نشانگر ATR چیست؟دامنه متوسط واقعی را می توان به عنوان یک شماره واحد نوشت یا در نمودار به عنوان یک زیرپوش ارائه کرد و چگونه این رقم را با گذشت زمان تغییر داده است. این نشان می دهد که میانگین تعداد امتیازاتی که یک بازار در طی یک دوره زمانی مشخص حرکت کرده است. تنظیم معمولی 14 است ، به این معنی که در طی 14 دوره اندازه گیری می شود.

نحوه استفاده از نشانگر ATR: از آن به عنوان معیار نوسانات تحقق یافته استفاده می شود ، یعنی چقدر قیمت یک بازار در طی یک دوره زمانی خاص حرکت کرده است. این اطلاعات مفید برای معامله گران روزانه است که سعی می کنند تصمیم بگیرند که در کجا می توانند ضرر متوقف کنند و سفارشات سود را بگیرند. به عنوان مثال اگر انتظار می رود که سهام یا تجارت فارکس چند ساعت طول بکشد ، به طور معمول ضرر توقف باید حداقل 1 برابر ATR 1 ساعته (14) باشد.

چرا برای معاملات کوتاه مدت خوب است: به عنوان یک معامله گر کوتاه مدت ، می توان با افزایش قیمت و پایین آمدن قیمت ، به معاملات طولانی مدت تبدیل شد. ATR می تواند به عنوان معیار برای تعیین اهداف سود و کاهش ضرر و زیان باشد.

مانند شاخص های فوق ، بستر معاملاتی تنظیمات بازه زمانی را به بازه های زمانی پایین تر تنظیم می کند تا برای معاملات کوتاه مدت تنظیم شود. بنابراین ، معامله گر می تواند به جای ATR 14 روزه برای اطلاعات دقیق تر در مورد نوسانات کوتاه مدت ، از ATR 14 ساعته استفاده کند.

جمع کردن همه اینها در یک استراتژی معاملاتی

نمودار زیر هر یک از شاخص های فنی را انجام می دهد که یک تابع را انجام می دهد ، که می تواند بخشی از استراتژی مبتنی بر قوانین معاملات روز شما را تشکیل دهد.

فرصت های تجاری کوتاه مدت خوب هنگامی به وجود می آید که هر سه شاخص با هم کار می کنند.

• میانگین های متحرک روند و روند روند را نشان می دهد
• RSI حرکت حرکت قیمت را نشان می دهد و وقتی حرکت کند می شود
• ATR نشان می دهد که چگونه نوسانات به سمت بالا و پایین حرکت می کند ، و تأیید بهترین سیگنال ها در هنگام کمبود نوسانات و انتخاب آن است.

نحوه شروع استفاده از شاخص های فنی

پلت فرم معاملاتی Flowbank Pro همه محبوب ترین شاخص های فنی را ارائه می دهد ، و می توان آنها را توسط معامله گران مبتدی در یک حساب تجارت نمایشی آزمایش کرد.

Flowbank با ایمنی یک حساب بانکی سوئیس ، آخرین پیشرفت در فناوری تجارت آنلاین را ارائه می دهد.