آخرین باری که با یکی از بزرگترین شرکت های بازار سهام ایالات متحده - الفبای آشنا شدیم. این شرکت فعالیت های تجاری زیادی را انجام می دهد و برخی از شرکت های دیگر را در بر می گیرد ، اما این Google و شرکت های تابعه آن 90 ٪ از درآمد الفبای را تشکیل می دهند. بنابراین ، هنگام خواندن درباره الفبای ، باید درک کنیم که در مورد Google می خوانیم. من در مقاله قبلی پایه اساسی خوب شرکت و چشم انداز رشد بلند مدت شرکت را ذکر کردم. در این مقاله ، ما می دانیم که در چه سطحی فنی این چشم انداز است. ما حجم معاملات ، ساختارهای موج چرخه فوق العاده ، نوسان سازها و نزدیکترین سطح پشتیبانی و مقاومت را تجزیه و تحلیل خواهیم کرد. بیا شروع کنیم!
سهام Google از نظر استاندارد طلا
بگذارید در مورد رویکرد منحصر به فرد خودم به نام G35 که در یکی از مقالات قبلی خود تنظیم کردم ، به شما یادآوری کنم. این روش نویسنده اجازه می دهد تا هزینه هر دارایی را از نظر استاندارد طلای 1971 محاسبه کند.
همانطور که نمودار بالا نشان می دهد ، این روش نشان می دهد که قیمت فعلی سهام بیش از حد ارزیابی شده است. سرمایه گذاران بزرگ از سرمایه گذاری در گوگل می ترسند و نگرش انتظار و دیدن را نشان می دهند. ما می بینیم که برخلاف سهام واقعی Google که در NASDAQ معامله می شود ، Googl G35 (قیمت سهام از نظر استاندارد طلا) در محدوده باریک است و روند آن نزولی است. در همان زمان می بینیم که نمودار آن به حد بالایی از محدوده باریک نزدیک است ، همچنین بدان معنی است که قیمت سهام ممکن است در آینده به حد پایین کانال بازگردد.
ساختار موج نقل قول های گوگل
برای تأیید ترس ما از تصحیح ، اجازه دهید ابتدا ساختار موج چرخه های فوق العاده را تجزیه و تحلیل کنیم. نمودار بالا نشان می دهد که تصحیح که پس از بحران سال 2008 آغاز شد ، از 0. 232 فیبر از موج اول رشد عبور نکرد. بنابراین ممکن است این ضربه را به عنوان آغاز ساختار موج بخوانیم.
با پیدا کردن قسمت پایین موج دوم ، نقطه شروع موج سوم را می دانیم. از آنجا که رشد پس از بحران بدون هیچ گونه اصلاح مهم ادامه یافت ، منطقی است که کل ضربه را به عنوان یک موج بزرگ بزرگ نشان دهیم. اما این با تجزیه و تحلیل موج مغایرت دارد. ما می دانیم که موج سوم نباید فراتر از 2. 618 از موج اول باشد. این سطح 1000 دلار در هر سهم است. اما در حقیقت ، نقل قول ها به سطح 1600 دلار نزدیک شدند. اگر موج سوم نزدیک به 2. 618 فیبوناچی بسته شده بود ، ما آن را به عنوان یک موج طولانی می خواندیم. در این حالت ، موج پنجم نباید از اولی فراتر رفته باشد ، اما در واقع از نظر مطلق حتی بیشتر است.
بنابراین، این الگوی موج اشتباه است و ما باید به سناریویی برگردیم که حاکی از اوج موج 3 در 1. 618 است. به احتمال زیاد، اوج موج 3 نزدیک به 800 دلار است.
با نگاهی دقیق تر، یک ساختار کلاسیک 5 موجی به وضوح به عنوان بخشی از ضربه سوم در نمودار ماهانه بالا دیده می شود. این بدان معناست که ما اوج موج 3 را به اندازه کافی برآورد کرده ایم.
بنابراین، ما یک الگوی موج داریم که در آن موج چهارم به 672 دلار ختم می شود و سپس موج بلند 5 شروع به توسعه می کند. بر اساس نسبت های رابرت پرچتر، موج بلند 5 به احتمال زیاد کل الگو را به دو قسمت 38. 2 / 61. 8 تقسیم می کند. بنابراین، ممکن است طول کل چرخه را طوری پیش بینی کنیم که 0. 382 فیبوناچی آن با انتهای موج 4 منطبق شود. پس از این تمرین ساده می بینیم که انتهای موج 5 نزدیک به سطح 1684 USD است که بسیار نزدیک به متخصص است. برآورد 1653 USD.
ساختار موج تخمینی یک ضربه 5 موجی در نمودار ماهانه بالا نمایش داده شده است. همانطور که ثابت کردیم موج 5 طولانی است، باید انتظار داشت که الگوی آن پیچیده باشد. ما می بینیم که در موج دوم فرعی موج 5 یک اصلاح صاف وجود دارد، به این معنی که کل الگوی موج در زمان گسترش یافته است. در همان زمان، تصحیح Y به قدری قدرتمند بود که انتظار می رود نوسانات بالا ادامه یابد.
در نمودار بالا می بینیم که حجم معاملات به طور کلی در حال کاهش است، اما حجم فروش در ماه مارس در میان هراس همه گیر برجسته می شود. بلافاصله پس از آن، حجم بازار حتی کمتر شد. این بدان معناست که این پول سوداگرانه است و نه سرمایه گذاران نهادی که بازار را داغ می کند.
با تجزیه و تحلیل سهام GOOGLE در نمودار هفتگی، سیگنال های نزولی واضحی را مشاهده می کنیم:
- واگرایی بین MACD و نمودار قیمت
- کاهش حجم تجارت در طول رشد قیمت
- خروج قیمت از سطح کنترل نشانگر حجم عمودی
- نوارهای کاذب و اسکوات در هیستوگرام MFI (نوارهای بنفش و آبی)
- سطح مقاومت روانی قوی در 1600 USD.
بنابراین، بازار بیش از حد گرم شده است و سهام در شرایط فعلی بیش از حد خرید به نظر می رسد.
طرح معاملاتی کوتاه مدت
بنابراین، یک سناریوی نزولی محتمل ترین سناریو در کوتاه مدت است. قیمت هر سهم ممکن است طی چند هفته به 1436 دلار برسد. اما با در نظر گرفتن یک اصلاحی قابل توجه، توقف بسیار دور، فراتر از 1600 دلار قرار می گیرد. قرار دادن آن زیر 1600 دلار به دلیل نوسان بسیار زیاد خطرناک است. قرار ندادن آن به هیچ وجه مانند خودکشی است. بنابراین، نسبت ریسک/سود فعلی بسیار بالاست. برای باز کردن موقعیت فروش باید منتظر شرایط بهتری باشیم. منطقه فروشندگان از 1560 تا 1600 دلار است.
برنامه معاملاتی میان مدت
سناریوی زیر ممکن است مناسب خریداران باشد. سهام کاملاً به احتمال زیاد در میان مدت به 1. 050 - 1،250 دلار باز می گردد. این یک منطقه مشخص برای موقعیت های طولانی بر اساس حجم معاملات و خط روند بلند مدت است. اساساً ، سهام برای خریداران به نظر می رسد خوب و بهتر به نظر می رسد. خرید هدف در مساحت 1700 - 1800 دلار است.
من می خواهم به شما یادآوری کنم که می توانید در LiteFinance در این سهام طولانی یا کوتاه بروید. اگر تجارت نکنید ، وقت آن است که همین حالا شروع کنید: کارگزار جوایز افسانه ای را برای جشن پانزدهمین سالگرد خود می کند. همه می توانند برنده شوند!
من می خواهم برخی از شرکت های بزرگ دیگر بازار سهام ایالات متحده را در مقالات بعدی خود تجزیه و تحلیل کنم. در بخش نظرات ، هر پیشنهادی را برای تجزیه و تحلیل ارائه دهید. مشترک شوید و در تماس باشید!
موفق باشید و سود ، همه!
من می خواهم به شما یادآوری کنم که تمام مواد فقط برای اهداف آموزشی ارائه می شود. آنها مشاوره مالی نیستند و هیچ سود را تضمین نمی کنند. تمام تصمیمات تجاری که می گیرید فقط مسئولیت شماست.
پ. مقاله من را دوست داشتید؟آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید: این بهترین "متشکرم" خواهد بود :)
از من سؤال کنید و در زیر نظر دهید. خوشحال خواهم شد که به سوالات شما پاسخ دهم و توضیحات لازم را ارائه دهم.
لینک های مفید:
- توصیه می کنم در اینجا با یک کارگزار قابل اعتماد تجارت کنید. این سیستم به شما امکان می دهد تا خودتان تجارت کنید یا معامله گران موفق را از سراسر جهان کپی کنید.
- برای دریافت پاداش سپرده 50 ٪ در بستر LiteFinance از وبلاگ تبلیغاتی من استفاده کنید. فقط ضمن واریز حساب معاملاتی خود ، این کد را در قسمت مناسب وارد کنید.
- چت تلگرام برای معامله گران: https://t. me/litefinancebrokerchat. ما سیگنال ها و تجربه تجارت را به اشتراک می گذاریم
- کانال تلگرام با تجزیه و تحلیل با کیفیت بالا ، بررسی فارکس ، مقالات آموزشی و سایر موارد مفید برای معامله گران https://t. me/liteforex
نمودار قیمت گوگ در حالت زمان واقعی
محتوای این مقاله منعکس کننده نظر نویسنده است و لزوماً منعکس کننده موقعیت رسمی LiteFinance نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2004/39/EC در نظر گرفته شود.
