تجارت روز: اصول اولیه و نحوه شروع

جاستین کوپر است 15+ سال تجربه به عنوان یک نویسنده اخبار مالی مستقل و کارشناس موضوع در سرمایه گذاری, استراتژی های معاملاتی, تجزیه و تحلیل فنی, و همچنین گزینه ها و مشتقات. او همچنین یک نویسنده منتشر شده از تجارت روز: ضرب و شتم سیستم و پول در هر محیط بازار.

سامانتا سیلبرشتاین یک برنامه ریز مالی گواهی شده است, فینرا سری 7 و 63 دارنده مجوز, ایالت کالیفرنیا زندگی, تصادف, و بیمه درمانی عامل مجوز, و فدرال رزرو. او روزهای خود را با صدها کارمند سازمان های غیرانتفاعی و تحصیلات عالی در برنامه های مالی شخصی خود می گذراند.

اریل شجاعت یک ویرایشگر با تجربه است, محقق, و واقعیت جستجوگر. او ویرایش و حقیقت چک کردن کار برای چند نشریات مالی پیشرو انجام داده است, از جمله احمق رنگارنگ و گذرنامه به وال استریت.

وجود دارد یک زمان سال پیش زمانی که تنها مردم قادر به تجارت به طور فعال در بازار سهام کسانی که کار برای موسسات مالی بزرگ, کارگزاری, و خانه های تجاری. ورود تجارت اینترنتی, همراه با انتشار لحظه ای از اخبار, بازی وارد—و یا باید ما می گویند تجارت—درست. اپلیکیشن های معاملاتی ساده و کمیسیون های 0 درصدی خدماتی مانند رابینهود و تیدی امریترید و چارلز شواب تلاش سرمایه گذاران خرده فروشی را برای تجارت مانند جوانب مثبت راحت تر از همیشه کرده است.

تجارت روزانه می تواند به یک حرفه پرسود تبدیل شود (تا زمانی که این کار را به درستی انجام دهید). اما این می تواند برای تازه کارها چالش برانگیز باشد—به خصوص کسانی که استراتژی خوبی ندارند. و توجه داشته باشید که حتی باتجربه ترین معامله گران روز نیز می توانند به تکه های خشن ضربه بزنند و ضررهایی را تجربه کنند.

بنابراین, معاملات روزانه دقیقا چیست, و چگونه کار می کند?

نکات کلیدی

• معامله گران روز خرید و فروش سهام و یا وجود دارد دارایی در طول روز معاملاتی به منظور سود حاصل از نوسانات سریع در قیمت ها.
• معاملات روزانه طیف گسترده ای از تکنیک ها و استراتژی ها را برای سرمایه گذاری در این عدم کارایی بازار درک می کند.
• معاملات روزانه اغلب با تجزیه و تحلیل فنی حرکات قیمت مطلع می شود و به درجه بالایی از نظم و انضباط شخصی و عینیت نیاز دارد.

تجارت روز است?

مبانی تجارت روز

معاملات روزانه به معنای خرید و فروش دسته ای از اوراق بهادار در یک روز یا حتی در عرض چند ثانیه است. این هیچ ارتباطی با سرمایه گذاری به معنای سنتی ندارد. این بهره برداری از حرکات اجتناب ناپذیر بالا و پایین قیمت است که در طول یک جلسه معاملاتی رخ می دهد. r

معاملات روزانه بیشتر در بازارهای سهام و ارز خارجی (فارکس) جایی که ارزها معامله می شوند رایج است.

معامله گران روز به طور معمول به خوبی تحصیل کرده در فروع تجارت و تمایل به خوبی تامین می شود. بسیاری از افراد با استفاده از اهرم برای افزایش اندازه سهام خود سطح ریسک بیشتری را اضافه می کنند.

معامله گران روزانه با رویدادهایی که باعث حرکت کوتاه مدت بازار می شوند هماهنگ هستند. تجارت بر اساس اخبار یکی از تکنیک های محبوب است. اعلامیه های برنامه ریزی شده مانند انتشار امار اقتصادی, سود شرکت ها, یا اعلامیه های نرخ بهره منوط به انتظارات بازار و روانشناسی بازار است. یعنی بازارها زمانی واکنش نشان می دهند که این انتظارات تحقق نیافته یا بیش از حد باشد—معمولا با حرکت ناگهانی و قابل توجه که می تواند به نفع معامله گران روز باشد.

معامله گران روزانه از استراتژی های متعدد روزانه استفاده می کنند. این استراتژی ها عبارتند از:

: این استراتژی بر ایجاد سودهای ناچیز متعدد بر تغییرات زودگذر قیمت که در طول روز رخ می دهد متمرکز است. این استراتژی از سطوح حمایت و مقاومت از پیش تعیین شده در قیمت ها برای تعیین تصمیمات خرید و فروش معامله گر استفاده می کند.
• تجارت مبتنی بر اخبار : این استراتژی فرصت های تجاری را از نوسانات شدید ناشی از رویدادهای خبری به دست می گیرد. (اچ تی اف) : این استراتژی ها از الگوریتم های پیچیده برای بهره برداری از ناکارایی های کوچک یا کوتاه مدت بازار استفاده می کنند.

چرا تجارت روز بحث برانگیز است

پتانسیل سود معاملات روز یک موضوع بارها مورد بحث در وال استریت است. کلاهبرداری های معاملاتی روزانه اینترنتی با وعده دادن بازده عظیم در مدت زمان کوتاهی علاقه مندان را به خود جلب کرده است.

برخی از مردم روز-تجارت بدون دانش کافی. اما معامله گران روز است که زندگی موفق با وجود—و یا شاید به دلیل—خطرات وجود دارد.

بسیاری از مدیران پول حرفه ای و مشاوران مالی خجالتی و دور از تجارت روز. در بیشتر موارد پاداش ریسک را توجیه نمیکند. علاوه بر این, بسیاری از اقتصاددانان و پزشکان مالی استدلال می کنند که استراتژی های تجاری فعال از هر نوع تمایل به عملکرد بهتر یک استراتژی شاخص منفعل اساسی تر در طول زمان به خصوص پس از هزینه ها و مالیات در نظر گرفته شود.

بهره مندی از معاملات روزانه امکان پذیر است اما میزان موفقیت ذاتا پایین تر است زیرا خطرناک است و نیاز به مهارت قابل توجهی دارد. و نقشی را که شانس و زمان بندی خوب بازی می کند دست کم نگیرید. سکته مغزی از شانس بد می تواند حتی معامله گر روز با تجربه ترین غرق.

چگونه یک معامله گر روز شروع?

معامله گران حرفه ای روز—کسانی که برای زندگی و نه به عنوان یک سرگرمی تجارت—به طور معمول به خوبی در این زمینه تاسیس شده است. معمولا بازار را هم خیلی خوب می شناسند. در اینجا برخی از پیش نیازهای مورد نیاز برای یک معامله گر موفق در روز وجود دارد.

دانش و تجربه در بازار

افرادی که به تجارت روز بدون درک درستی از اصول بازار تلاش اغلب از دست دادن پول. دانش کار تجزیه و تحلیل فنی و خواندن نمودار یک شروع خوب است. اما بدون درک عمیق از بازار و خطرات منحصر به فرد خود نمودار می تواند فریب.

دقت خود را انجام دهید و موارد خاص و خارج از محصولاتی را که تجارت می کنید درک کنید.

سرمایه کافی

معامله گران روز عاقل فقط از سرمایه ریسک استفاده می کنند که می توانند از دست بدهند. این امر از خرابی مالی محافظت می کند و به از بین بردن احساسات از تصمیمات تجاری خود کمک می کند.

مقدار زیادی از سرمایه است که اغلب لازم به سرمایه گذاری به طور موثر در حرکات قیمت روزانه, که می تواند در سکه یا کسری از یک درصد.

پول نقد کافی برای معامله گران روز که قصد استفاده از اهرم در حساب های حاشیه مورد نیاز است. نوسانات بازار فرار می توانید تماس های حاشیه بزرگ در کوتاه مدت متوجه ماشه.

استراتژی های معاملاتی روزانه

یک معامله گر نیاز به لبه بیش از بقیه بازار. معامله گران روز استفاده از هر یک از تعدادی از استراتژی, از جمله تجارت نوسان, داوری, و تجارت اخبار. این استراتژی ها را اصلاح می کنند تا زمانی که سود ثابت تولید کنند و زیان خود را محدود کنند.

همچنین برخی از قوانین اساسی تجارت روز وجود دارد که عاقلانه است: انتخاب های تجاری خود را عاقلانه انتخاب کنید. نقاط ورود و خروج خود را از قبل برنامه ریزی کنید و به برنامه پایبند باشید. الگوهای فعالیت های تجاری انتخاب های خود را از قبل مشخص کنید.

نظم و انضباط

بسیاری از معامله گران روزانه در نهایت ضرر می کنند زیرا در انجام معاملات مطابق با معیارهای خود شکست می خورند. همانطور که می رود, "طرح تجارت و تجارت طرح."موفقیت بدون نظم و انضباط غیرممکن است.

به سود معامله گران روز به شدت در نوسانات بازار تکیه می کنند. یک معامله گر روزانه ممکن است سهام را جذاب بداند اگر در طول روز زیاد حرکت کند. که می تواند برای تعدادی از دلایل مختلف اتفاق می افتد, از جمله گزارش سود, احساسات سرمایه گذار, و یا حتی به طور کلی اقتصادی و یا اخبار شرکت.

معامله گران روزانه نیز سهام هایی را که بسیار نقدینگی هستند دوست دارند زیرا این فرصت را می دهد تا موقعیت خود را بدون تغییر قیمت سهام تغییر دهند. اگر قیمت سهام بالاتر حرکت می کند, معامله گران ممکن است یک موقعیت خرید را. اگر قیمت پایین بیاید یک معامله گر ممکن است تصمیم بگیرد که کوتاه بفروشد تا بتواند در هنگام سقوط سود کسب کند.

صرف نظر از اینکه یک معامله گر روزانه از چه تکنیکی استفاده می کند, معمولا به دنبال تجارت سهام هستند که حرکت می کند (زیاد).

که باعث می شود زندگی تجارت روز?

دو بخش اصلی از معامله گران حرفه ای روزانه وجود دارد: کسانی که به تنهایی کار می کنند و/یا کسانی که برای یک موسسه بزرگتر کار می کنند.

اکثر معامله گران روز که برای یک کار زندگی برای بازیکنان بزرگ مانند صندوق های تامینی و میز تجاری اختصاصی بانک ها و موسسات مالی تجارت. این معامله گران یک مزیت دارند زیرا به منابعی مانند خطوط مستقیم به طرف مقابل دسترسی دارند, یک میز معاملاتی, مقادیر زیادی سرمایه و اهرم, و نرم افزار تحلیلی گران قیمت.

این معامله گران معمولا به دنبال سود راحت از فرصت های داوری و رویدادهای خبری هستند. منابع خود را اجازه می دهد تا سرمایه گذاری در این معاملات روز کمتر خطرناک قبل از معامله گران فردی می تواند واکنش نشان می دهند.

معامله گران روز انفرادی

معامله گران فردی اغلب پول دیگران را مدیریت می کنند یا به سادگی با پول خود تجارت می کنند. تعداد کمی به میز معاملاتی دسترسی دارند اما اغلب به دلیل مبالغ زیادی که برای کمیسیون خرج می کنند و دسترسی به منابع دیگر با کارگزاری ارتباط قوی دارند.

با این حال دامنه محدود این منابع مانع از رقابت مستقیم با معامله گران روز نهادی می شود. در عوض مجبور به ریسک بیشتر می شوند. معامله گران فردی به طور معمول روز تجارت با استفاده از تجزیه و تحلیل فنی و معاملات نوسان—همراه با برخی از اهرم—برای تولید سود کافی در حرکات قیمت کوچک در سهام بسیار مایع.

معاملات روزانه نیاز به دسترسی به برخی از پیچیده ترین خدمات مالی و ابزارهای موجود در بازار دارد. معامله گران روز معمولا به همه موارد زیر نیاز دارند:

دسترسی به میز معاملاتی

این معمولا برای معامله گرانی است که برای موسسات بزرگتر کار می کنند یا کسانی که مقادیر زیادی پول را مدیریت می کنند.

میز معاملات یا معاملات اجرای فوری سفارش را در اختیار این معامله گران قرار می دهد که بسیار مهم است. مثلا, هنگامی که یک کسب اعلام شده است, معامله گران روز به دنبال در ادغام داوری می توانید سفارشات خود را قبل از بقیه از بازار قادر به استفاده از دیفرانسیل قیمت است بصورت مستقیم.

منابع خبری متعدد

اخبار بیشتر فرصت ها را فراهم می کند. ضروری است که اولین کسی باشید که می داند چه اتفاقی می افتد.

اتاق تجارت معمولی دسترسی به تمام خبرهای پیشرو است, پوشش مداوم از سازمان های خبری, و نرم افزار است که به طور مداوم اسکن منابع خبری برای داستان های مهم.

نرم افزار تحلیلی

نرم افزار معاملاتی یک ضرورت گران قیمت برای اکثر معامله گران روز است. کسانی که به شاخص های فنی یا معاملات نوسان اعتماد می کنند بیشتر از اخبار به نرم افزار اعتماد می کنند. این نرم افزار ممکن است با موارد زیر مشخص شود:

• تشخیص خودکار الگو: این برنامه تجاری شاخص های فنی مانند پرچم ها و کانال ها یا شاخص های پیچیده تر مانند الگوهای موج الیوت را شناسایی می کند.
• برنامه های ژنتیکی و عصبی: این برنامه ها از شبکه های عصبی و الگوریتم های ژنتیک برای کامل کردن سیستم های معاملاتی و پیش بینی دقیق تر از حرکات قیمت های بعدی استفاده می کنند.
• ادغام کارگزار: برخی از این برنامه ها حتی مستقیما با کارگزاری ارتباط برقرار می کنند و امکان اجرای فوری و حتی خودکار معاملات را فراهم می کنند. این احساسات را از تجارت حذف می کند و زمان اجرا را بهبود می بخشد. این به معامله گران اجازه می دهد تا ببینند که چگونه یک استراتژی خاص در گذشته انجام می شود تا دقیق تر پیش بینی کند که چگونه در اینده انجام خواهد شد. به خاطر داشته باشید که عملکرد گذشته همیشه نشان دهنده نتایج بعدی نیست.

این ابزارها با هم ترکیب می شوند و معامله گران را نسبت به بقیه بازار برتری می دهند.

خطرات معاملات روزانه

برای سرمایه گذار متوسط معاملات روزانه می تواند یک گزاره ترسناک به دلیل تعداد خطرات درگیر باشد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده برخی از خطرات معاملات روزانه را برجسته می کند که در زیر خلاصه می شود:

• معامله گران روزانه معمولا در ماه های اول تجارت خود متحمل ضررهای مالی شدید می شوند و بسیاری هرگز سود نمی برند.
• تجارت روز یک کار تمام وقت بسیار پر تنش است: تماشای ده ها تن از نقل قول صدای تیک تیک و نوسانات قیمت به نقطه روند بازار زودگذر خواستار غلظت بزرگ.
• معامله گران روزانه به شدت به وام گرفتن پول وابسته هستند: استراتژی های معاملاتی روزانه از اهرم پول قرض گرفته شده برای کسب سود استفاده می کنند. بسیاری از معامله گران روزانه نه تنها تمام پول خود را از دست می دهند بلکه بدهی خود را از دست می دهند.
• ادعای سود ساده را باور نکنید: مراقب نکات داغ و مشاوره تخصصی خبرنامه ها و وب سایت هایی باشید که به معامله گران روزانه غذا می دهند و به یاد داشته باشید که سمینارها و کلاس های مربوط به تجارت روزانه ممکن است عینی نباشد.

شما باید شروع به تجارت روز?

اگر مصمم به شروع معاملات روزانه هستید باید به مراحل زیر متعهد شوید:

• اطمینان حاصل کنید که شما با برخی از دانش از دنیای تجارت و یک ایده خوب از تحمل ریسک خود را, سرمایه, و اهداف.
• برای تمرین و تکمیل استراتژی های خود وقت بگذارید.
• از کوچک شروع کنید. تمرکز بر روی چند سهام به جای پوشیدن خود را نازک. بیرون رفتن استراتژی تجاری شما را پیچیده می کند و می تواند به معنای ضررهای بزرگ باشد.
• خونسرد باشید و سعی کنید احساسات را از معاملات خود دور نگه دارید. از برنامه خود منحرف نشوید.

اگر شما به دنبال این دستورالعمل ساده, شما ممکن است برای یک حرفه ای پایدار در تجارت روز به رهبری.

مثال معاملات روز

تجارت روز دقیقا همان است که هر تجارت سهام جز که هر دو خرید سهام و فروش خود را در همان روز و گاهی در عرض چند ثانیه از یکدیگر رخ می دهد است.

مثلا, می گویند یک معامله گر روز تجزیه و تحلیل فنی از یک شرکت به نام علوم بصری شرکت به اتمام رسانده است. (اس). تجزیه و تحلیل نشان می دهد که این سهام است که ذکر شده در نزدک 100 نشان می دهد یک الگوی افزایش قیمت حداقل 0.6% در بسیاری از روزهایی که نزدک تا بیش از 0.4%. معامله گر دلیلی دارد که باور کند این یکی از این روزها خواهد بود.

معامله گر با باز شدن بازار 1000 سهم از این شرکت را خریداری می کند و سپس منتظر می ماند تا این شرکت به قیمتی خاص برسد که احتمالا 0.6 درصد افزایش پیدا می کند. سپس معامله گر بلافاصله کل هلدینگ را به فروش می رساند.

این یک تجارت روزانه است. بدیهی است که شایستگی های سازمان بین المللی کار به عنوان یک سرمایه گذاری هیچ ارتباطی با اقدامات معامله گر روز ندارد. یک روند در حال بهره برداری است.

چه می شود اگر این روند را از دست داده و 0.8 درصد از دست داده است? معامله گر به هر حال فروش و از دست دادن.

چگونه می توانم تجارت روز را شروع کنم?

یک معامله گر روز موفق می داند نظم و انضباط تجزیه و تحلیل فنی. این شناسایی فرصت های تجاری با مشاهده و ترسیم الگوهای حرکت قیمت و حجم در سهام (یا هر سرمایه گذاری دیگر) است. روند بلند مدت نشان می دهد که سهام در گذشته چگونه رفتار کرده است و نشان می دهد که چگونه باید فورا رفتار کند.

تجزیه و تحلیل فنی این روزها معمولا با کاغذ و مداد انجام نمی شود. بسته های نرم افزاری وجود دارد که به ایجاد نمودارها و نمودارها برای این منظور کمک می کند.

معامله گر روز نیز باید یک طرح در محل قبل از ساخت یک تجارت است. کدام سهام برای تجارت و چه نقاط قیمتی برای خرید و فروش قابل قبول است باید از قبل تعیین شود. یک معامله گر موفق روز جایی برای خریدهای ناگهانی باقی نمی گذارد.

سرانجام, حتی یک معامله گر روز انفرادی باید یک میز تجاری دارند, به طور کامل با خدمات خبری مجهز, داده های زمان واقعی, و خدمات کارگزاری مورد نیاز برای انجام طرح.

اگر شما در حال رفتن به تجارت در حاشیه شما همچنین نیاز به مقدار زیادی از پول نقد در سپرده با کارگزار. این برای یک مبتدی توصیه نمی شود زیرا خطر بالایی دارد که معامله گر خراب و عمیق بدهی داشته باشد.

خیلی بهتر است برای شروع با هر مقدار پول نقد شما می توانید از دست دادن استطاعت.

اولین قانون تجارت روز چیست?

اولین قانون معاملات روز این است که هرگز موقع بسته شدن بازار برای روز در موقعیتی قرار نگیرید. برد یا باخت, فروختن.

اکثر معامله گران روزانه این را یک قانون می دانند که هرگز یک موقعیت از دست رفته را یک شبه نگه ندارند به این امید که بخشی یا تمام ضررها قابل جبران باشد.

برای یک چیز, کارگزاران الزامات حاشیه بالاتر برای معاملات یک شبه, و این بدان معناست که سرمایه اضافی مورد نیاز است.

دلیل خوبی برای این کار وجود دارد. سهام می تواند در اخبار یک شبه پایین یا بالا برود و ضرر تجاری بیشتری را به صاحبان سهام تحمیل کند.

الزامات حاشیه برای معامله گران روز چیست?

طبق قوانین سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (فینرا) حداقل شرط حقوق صاحبان سهام برای مشتری یک کارگزار-فروشنده که به عنوان معامله گر روز الگو تعیین شده است 25000 دلار است. این باید به حساب مشتری قبل از هر روز سپرده-فعالیت های تجاری و نگهداری در همه زمان ها.

قدرت خرید تجارت روز چیست?

قدرت خرید به کل وجوهی اطلاق می شود که یک سرمایه گذار برای معامله اوراق بهادار در دسترس دارد و برابر است با پول نقد موجود در حساب به اضافه حاشیه موجود.

طبق قوانین فینرا یک مشتری کارگزار-فروشنده که به عنوان یک معامله گر روز الگو تعیین شده است ممکن است تا چهار برابر بیش از حد حاشیه نگهداری خود نسبت به بسته شدن بازار روز قبل معامله کند.

خط پایین

معامله گران روز می توانید کسب سود بزرگ و یا شمع تا زیان بزرگ. این یک انتخاب شغلی بسیار خطرناک است.

معامله گران روزانه اعم از نهادی و فردی استدلال می کنند که با حفظ کارایی و نقدینگی بازارها نقش مهمی در بازار دارند.

اگرچه تجارت روزانه همیشه برای سرمایه گذاران فردی جذاب خواهد بود, هر کسی که فکر می کند نیاز به کسب دانش دارد, منابع, و پول نقدی که برای داشتن شانس موفقیت لازم است.

اینوپدیا نویسندگان را ملزم می کند تا از منابع اولیه برای حمایت از کار خود استفاده کنند. این خدمات عبارتند از مقالات سفید, داده های دولت, گزارش اصلی, و مصاحبه با کارشناسان صنعت. ما همچنین در صورت لزوم به تحقیقات اصلی سایر ناشران معتبر اشاره می کنیم. شما می توانید در مورد استانداردهای ما در تولید محتوای دقیق و بی طرفانه در سیاست سرمقاله ما بیشتر بدانید.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده. "تجارت روز: دلار خود را در معرض خطر.”