الگوهای نمودار و نحوه تجارت آنها

یکی از جالب ترین پدیده ها در نمودار قیمت بازار ، راهی است که به نظر می رسد قیمت فرم هایی را در این عمل ایجاد می کند.

مثلث ، پرچم ، گوه ، شکل پروانه ، سر و شانه ها ، مستطیل ها همه در حرکت قیمت مشاهده می شوند. این شکل ها اغلب توسط تحلیلگران فنی معامله می شوند زیرا بارها در نمودارها رخ می دهند و بعضی اوقات سرنخ هایی را در مورد جهت بعدی قیمت بعدی ارائه می دهند.

به عنوان مثال ، پرچم ها و پنبها گاهی اوقات در وسط حرکت قیمت قوی ظاهر می شوند. غرفه های قیمت پس از یک حرکت شدید. یک دوره کوتاه از احتقان وجود دارد و یک شکل پرچم یا پنالتی در عمل قیمت مشاهده می شود.

این احتمال وجود دارد که وقتی این اتفاق بیفتد ، قیمت بالاتر می رود و با افزایش شدید دیگری از طول مشابه با مرحله اول حرکت ادامه می یابد. این عمل بالقوه قابل معامله است.

نکته ای که باید در اوایل به آن اشاره کنم این است که آنها همیشه نتایج مشابهی را تولید نمی کنند و هرگز نتیجه یکسان تولید نمی کنند. بعضی اوقات معاملات انجام می شود و بعضی اوقات آنها نمی کنند. این ماهیت تجارت است. مانند هر استراتژی تجاری ، ما در مورد بازی اعداد و احتمال صحبت می کنیم.

احتمال حرکت به سمت بالا یا پایین به پایین قیمت و اندازه احتمالی حرکت (افزایش بالقوه) پس از الگوی نمودار باید در برابر ریسک درگیر (از دست دادن بالقوه) قضاوت شود. هر تجارت باید به شایستگی خود قضاوت شود.

هر بازار کمی متفاوت رفتار می کند و در بعضی از بازارها الگوهای خاصی شیوع دارد ، در برخی دیگر آنها نادر هستند. شما باید با یک بازار خاص یا چند بازار واقعاً خوب آشنا شوید و به الگوهای نمودار که به طور مرتب ظاهر می شوند توجه کنید و چگونه قیمت هنگام ترک الگوی واکنش نشان می دهد. این کار را می توان در زمان واقعی با استفاده از نمودارهای زنده انجام داد یا می توانید یک بازار را پشت سر بگذارید. من هر دو را انجام می دهم.

برخی از الگوهای نمودار با موفقیت کمتر از 50 ٪ از زمان کامل می شوند. این امر هنوز هم می تواند از نظر تجارت آنها تا زمانی که ریسک/پاداش حاصل از معاملات مناسب باشد ، خوب باشد. به عنوان مثال اگر متوجه شدید که یک الگوی خاص در بازار 45 ٪ از زمان را با موفقیت تکمیل می کند و ریسک/پاداش به طور متوسط با این معاملات 1: 2 است ، اما هنوز هم می تواند یک تمرین سودآور برای تجارت آنها باشد.

مثلث های متقارن مثلث های صعودی مثلث نزولی سه لوله دره در حال افزایش لوله ها و پایین سر و شانه تاپ های دوتایی پرچم ها و پنبه های بالایی ABC تصحیح اندازه گیری حرکات اندازه گیری شده و دستگیره گوه های گسترده ای با زاویه بلند و گسترش گوه را گسترش می دهند.

الگوهای نمودار - مناطق احتقان قیمت ، پشتیبانی و مقاومت و خطوط روند

بیشتر الگوهای نمودار در نتیجه مناطق احتقان رخ می دهد. اینها مناطقی از اقدامات قیمت هستند که در آن یک مشاجره بین خرس ها و گاوها وجود دارد. همانطور که می دانیم احتقان قیمت برای همیشه دوام ندارد و در نهایت یا گاوها یا خرس ها برای یک دوره زمانی کنترل می کنند. هنگامی که قیمت از منطقه احتقان خارج می شود ، این تجارت است.

در منطقه احتقان اغلب سطح پشتیبانی و مقاومت افقی وجود دارد. این شکل ها به عنوان مثال مثلث با کف صاف شکل می گیرند. طرف های دیگر مثلث ها و طرف های شیب دار گوه های در حال افزایش و در حال سقوط ، و با ترسیم خطوط اتصال به ارتفاعات و پایین ترین سطح در منطقه ، پرچم ها را می توان شناسایی کرد.

هر الگوی نمودار دارای قوانین خاصی است که با آن مرتبط است. هنگامی که این الگوی قوانین را برآورده می کند و قیمت متعاقباً به روشی که انتظار می رود این یک الگوی نمودار قابل معامله باشد ، رفتار می کند.

چرا الگوهای نمودار ظاهر می شوند؟روانشناسی در تجارت

مانند اکثر موارد در تجارت ، این همه به روانشناسی می رسد. بازرگانان از ترس و جذابیت مغناطیسی حرص و آز جلوگیری می کنند.

اگر معامله گران کافی در همان زمان به همان روش عمل کنند ، قیمت آن حرکت می کند.

به عنوان مثال ، یک مثلث در یک نمودار ظاهر می شود. این معیارها را برآورده می کند. معامله گران منتظر قیمت برای تأیید یک شکست به سمت بالا از مثلث احتقان هستند. قیمت شروع به حرکت به سمت بالا می کند. تعداد زیادی از معامله گران این اتفاق را می بینند و سفارشات خرید را قرار می دهند. سفارشات فروش کافی برای مصرف تمام سفارشات خرید (ترس از فروش خیلی زود و گم شدن) وجود ندارد. قیمت به سمت بالا به سطحی حرکت می کند که برخی از معامله گران آماده فروش هستند (ترس از بازگشت قیمت). خریداران حریص این سفارشات را به فروش می رسانند و قیمت به سمت بالا به سطح بعدی حرکت می کند.

دو جنبه اصلی مناطق احتقان قیمت این است که آنها احساسات را در معامله گران متعهد افزایش می دهند و تعداد معامله گران غیر متعهد (خریداران و فروشندگان آینده نگر) افزایش می یابد.

در مناطق احتقان قیمت در یک محدوده محکم حرکت می کند. این باعث عدم اطمینان در بین بازرگانان می شود. خرس های متعهد ترسیده می شوند که وقتی قیمت افزایش می یابد ، پول خود را از دست می دهند و گاوها متعهد می ترسند که هنگام سقوط قیمت از دست بدهند. هرکدام از آنها امیدوار هستند که قیمت از منطقه احتقان در جهت خود برطرف شود.

همانطور که شکل از اقدام قیمت و ازدحام ادامه می یابد، خرس ها و گاوها دستورات توقف را برای محدود کردن ریسک خود تنظیم می کنند، اگر قیمت در برابر آنها شکست بخورد. این اغلب در مورد خرس ها بالای بالای منطقه ازدحام و در مورد گاوهای نر زیر پایین منطقه ازدحام است.

معامله گران ترسو گاهی اوقات می بینند که قیمت به سطح توقف آنها نزدیک می شود و آنها زودتر نجات می دهند تا شاهد معکوس شدن قیمت در جهت معامله خود بدون آنها باشند. آنها نام خود را به لیست معامله گران غیرمتعهد اضافه می کنند.

یاد بگیرید که چگونه الگوهای نمودار را معامله کنید

برخی از معامله گران حرفه ای این حرکات کوچک را با خرید در پایین ترین نقطه ازدحام و فروش در بالای منطقه تراکم، فروش در بالا و خرید مجدد در پایین "محو" می کنند. بنابراین مناطق شلوغ گاهی اوقات خود را حفظ می کنند.

معامله گرانی که در حاشیه هستند، حرکت قیمت در مناطق شلوغ را با علاقه مشاهده می کنند. آنها عبارات if/then را ایجاد می کنند که معاملات را آغاز می کند. EG اگر قیمت به فلان سطح برسد، من خرید خواهم کرد. اگر دوره بعدی قیمت پایین‌تری ایجاد کند، می‌فروشم.

اغلب این مناطق پر ازدحام با برآمدگی های کاذب یا "فک اوت ها" مشخص می شوند. EG قیمت وانمود می کند که کاهش می یابد. این پایین ترین سطح را در منطقه ازدحام ایجاد می کند. گاوهای نر بیش از حد محتاط را متوقف می کند. همچنین باعث می‌شود تا معامله‌گران حرفه‌ای که به دنبال یک اسکالپ سریع هستند، سفارش‌های خرید را تحریک کنند، آنها خرید اولیه را در پایین "محو" می‌کنند و قیمت را به سمت بالا و به منطقه ازدحام باز می‌گردانند.

در نمودارهای شمعدانی، این "جعلی"ها اغلب شمع هایی با دم بلند یا سنبله هایی تولید می کنند که از منطقه شلوغ بیرون می زند. اینها اغلب به عنوان شمع های معکوس توسط معامله گران در نظر گرفته می شوند و ممکن است باعث حرکت قیمت در جهت دیگر شوند.

هنگامی که قیمت در یک جهت حرکت کافی را جمع آوری می کند، شکست واقعی رخ می دهد. بسیاری از معامله‌گران غیرمتعهد این اتفاق را می‌بینند و در جهت شکست به معاملات می‌پرند و بنابراین الگوی نمودار را تکمیل می‌کنند.

هنگامی که قیمت از مناطق شلوغ و الگوهای نمودار خارج می شود، اغلب بسیار سریع حرکت می کند و برای تجارت موفقیت آمیز آنها باید واکنش های سریعی از فعالیت خود در محیط معاملاتی روزانه داشته باشید.

این الگوها در نمودارهای تمام تایم فریم‌ها ظاهر می‌شوند، بنابراین می‌توانید بازه زمانی متناسب با سبک معاملاتی خود و زمانی که برای معامله آزاد دارید انتخاب کنید.

برای مثال‌های بیشتر و نمایش نحوه تجارت این الگوها، در دوره آنلاین تجارت ما به ما بپیوندید.