چگونه یک خط روند ترسیم کنیم

از تمام ایده ها و استراتژی است که در طول تاریخ تجارت تکامل یافته اند, روند شده است که تست زمان ایستاده است. مشخص نیست چه کسی اولین بار این حرف را زده است اما "روند دوست شماست" امروزه به یکی از رایج ترین گفته ها در تجارت تبدیل شده است.

اما چه روند است? چگونه ما را شناسایی? مهمتر از همه, چگونه از این به نفع خود استفاده کنیم? ابتدا با بررسی چگونگی مشاهده روندها و اینکه در مورد بازارها به ما چه می گویند شروع می کنیم.

روند در نمودار قیمت

برای بسیاری از انواع تجزیه و تحلیل بازار, ما با استفاده از یک نمودار قیمت برای ایجاد یک تصویر بصری از نحوه رفتار بازار. نمودار قیمت در ساده ترین حالت ارزش یک ابزار یا سهام معین را در طول زمان ترسیم می کند و به شما این امکان را می دهد که شاهد افزایش و سقوط بازار باشید.

با تغییر بازه زمانی, مانند از رسم قیمت هر 5 دقیقه به 1 ساعت, 1 روز, 1 هفته, 1 ماه, یا بیشتر, نمودار قیمت می تواند به ما نشان دهد که چگونه سهام در حال انجام است که لحظه و یا بیش از یک دوره زمانی طولانی تر. برای مثال, در یک نمودار 1 ساعته, قیمت ممکن است نشان داده شود رفتن به پایین, اما با نگاه کردن به یک نمودار هفتگی, ما می توانید ببینید که قیمت شده است به طور پیوسته برای افزایش 6 ماه ها. این جهت کلی روند نامیده می شود. این نشان می دهد که قیمت سهام خاص در طول زمان چه کاری انجام می دهد. اگر قیمت در حال افزایش است, این یک روند صعودی است, اگر در حال سقوط است, که یک روند نزولی است.

روند صعودی. روند نزولی.

در بازار سهام درک چه جهت روند فعلی است که مزیت واضح است. برای سرمایه گذاران به دنبال موقعیت های بلند مدت, خرید به یک روند صعودی فراهم می کند یک فرصت سود بزرگ, به همین ترتیب, فروش کوتاه – تجارت در قیمت پایین رفتن – می تواند سود بزرگ را فراهم زمانی که روند رو به پایین است.

مهم است که تمایز بین روند و حرکت قیمت فعلی ایجاد شود. روند صعودی به این معنا نیست که قیمت هرگز پایین نمی رود. در حقیقت, به غیر از چند موقعیت بسیار خاص است که برای یک زمان نسبتا کوتاه گذشته, بازار هرگز واقعا تنها در یک جهت سفر. روند صعودی به این معنی است که در نمودار قیمت می توانیم ببینیم که قیمت در طول زمان به طور پیوسته به سمت بالا حرکت می کند. ممکن است ساعت ها یا روزهایی داشته باشد که قیمت دوباره افت کند اما دوباره به سمت بالا ادامه می یابد.

این تصویر روند صعودی را با حرکت های دوره ای به سمت پایین با پایین ترین نرخ های بالاتر ایجاد شده در هر بار نشان می دهد و روند صعودی را دست نخورده نگه می دارد.

از نظر نمودار, این قله بالاتر تولید, اما همچنین زمانی که قیمت کاهش می یابد, کسانی که سطوح پایین تر نیز بالاتر از نقطه پایین قبلی. این اغلب به عنوان 'بالاترین سطح و پایین ترین سطح بالاتر' شناخته می شود و بسته به نوع نمودار قیمت نسبتا راحت قابل تشخیص است. معکوس که برای یک روند نزولی خواهد بود اوج پایین تر و پایین ترین نرخ پایین, به عنوان بازار می افتد, عقب کمی بالاتر, سپس دوباره به پایین می رود. این نقاط ثابت بالاتر یا پایین تر هستند که به راحتی روند یک نمودار را مشخص می کنند.

قادر بودن به نقطه روند در نمودار قیمت یک مهارت ضروری است که همه معامله گران و سرمایه گذاران باید استاد است. برای درک چگونگی انجام این کار باید انواع نمودارهایی که می توانیم استفاده کنیم را بشناسیم و نحوه شناسایی روندها را در این نمودارها بشناسیم. ما با نگاه کردن به گزینه های نمودار محبوب ترین شما را پیدا خواهد کرد شروع, نمودار خط و نمودار شمعی.

نمودارهای خطی

نمودار خطی, به عنوان نام نشان, با استفاده از یک خط برای اتصال تغییرات نقطه قیمت سهام و یا ابزار دیگر در طول زمان. به طور کلی, قیمت به تصویر کشیده برای هر دوره زمانی در نمودار قیمت بسته شدن است, برای مثال اگر یک نمودار یک نمودار یک روزه است, خط متصل قیمت بسته شدن هر روز نمایش داده شده در نمودار.

این تصویر یک نمودار خطی را نشان می دهد که فقط پایان روز را ترسیم می کند. با این حال, روند کلی هنوز هم می تواند در این نوع از نمودار دیده می شود.

در حالی که اساسی ترین نوع نمودار در استفاده مشترک است, چندین مزیت دارد, زیرا روشی کاملا واضح برای تجسم حرکت قیمت سهام است. بر خلاف انواع جایگزین نمودار, وضوح فوری با نمودار خطی وجود دارد, و این می تواند هنگام تجزیه و تحلیل بازارها بسیار مفید باشد. تنها چیزی که در نمودار نشان داده شده است فواصل زمانی و خود قیمت بسته شدن است.

علاوه بر اینکه شاید روشن ترین راه برای نمایش حرکت قیمت باشد, بدون هیچ الگو یا جزییات دیگری که نگران باشید, نمودارهای خطی نیز به راحتی قابل استفاده هستند. خطوط مکانی عالی برای شروع کسانی هستند که تازه با تجارت یا سرمایه گذاری شروع می کنند زیرا همه چیز را تقطیر می کنند و فقط مهمترین اطلاعات مورد نیاز شما را نشان می دهند.

با این حال, که سادگی می تواند یک بدهی در برخی شرایط تبدیل, جایی که نمودار که انجام بیش از به شما بگویم قیمت بسته شدن پیشنهاد افزایش تطبیق پذیری. نمودار شمعدان تا حد زیادی رایج ترین گزینه برای معامله گرانی است که به دنبال جزییات بیشتر هستند.

نمودارهای شمعدان

همانطور که با نمودار خط, نمودار شمعدان حرکت قیمت را در طول زمان نشان می دهد, با این حال به جای یک خط ساده که قیمت بسته شدن را نشان می دهد, از اشکال فردی استفاده می کنند, معروف به شمعدان, برای نمایش حرکات مختلف قیمت برای هر دوره زمانی خاص. برای مثال, در یک نمودار 5 دقیقه, هر شمعی را نشان می دهد باز و بسته شدن قیمت برای 5 دوره دقیقه, و همچنین بالا و پایین. برای یک نمودار هفتگی, همان اطلاعات در مورد قیمت های هفته نشان داده خواهد شد, و غیره.

این توانایی برای نشان دادن اطلاعات بیشتر در یک نگاه می تواند فوق العاده با ارزش, اما یک منحنی یادگیری در مقایسه با یک نمودار خط وجود دارد. درک ساختار شمع کار دشواری نیست و وقتی متوجه شوید که چگونه داده ها را نمایش می دهند به سرعت به طبیعت دوم تبدیل می شود.

اگر شما در یک نمودار شمعی نگاه, شما می توانید ببینید هر شمع دارای دو بخش مجزا. یک خط عمودی وجود دارد, که در بالا به نظر می رسد, پایین و یا هر دو, و یک شکل جعبه گسترده تر. منطقه وسیع تر به عنوان بدنه شناخته می شود و این نشان دهنده قیمت باز و بسته شدن است.

اگر بدنه قرمز یا سیاه رنگ شود شمع پایین تر از چیزی که باز شده بسته می شود یعنی نقطه بالایی بدنه باز و نقطه پایینی قیمت بسته شدن خواهد بود. اگر بدنه سفید یا سبز باشد قیمتها بالاتر از بازشده در این مدت بسته میشوند یعنی نقطه بالایی بدنه نزدیک است نقطه پایینی باز است. این طرح رنگی به شما امکان می دهد در یک نگاه ببینید که بازار به روشی کاملا شهودی چه کاری انجام داده است.

خط عمودی نشان دهنده حرکت قیمت بین باز و بسته است و به عنوان فتیله یا سایه شناخته می شود. یک فتیله یا سایه بالای بدن به عنوان سایه فوقانی شناخته می شود و نشان دهنده بالاترین سطح در طول دوره معاملاتی است. سایه پایینی در زیر بدن ظاهر می شود که سطح پایین را نشان می دهد.

هر شمع در هر دو انتها یا حتی اصلا فتیله/سایه ندارد. اگر سهام یک دوره زمانی در نقطه اوج خود را می بندد, وجود خواهد داشت بدون سایه بالا به عنوان مثال. رابطه بین بدنه و سایه ها به ما این امکان را می دهد که در یک نگاه ببینیم در این دوره معاملاتی خاص چه اتفاقی افتاده است و نمودار شمعدان را به یک نمایش بصری بسیار جامع تر از حرکت نمودار تبدیل می کند تا یک نمودار خطی.

روند شمعدان

راه های مختلفی وجود دارد که تمام اطلاعات اضافی که یک نمودار شمعی فراهم می کند مزایای معامله گران به دنبال تجزیه و تحلیل روند. اما یکی از نکات کلیدی که هنگام نگاه کردن به نمودارهای کندل استیک باید بدانید این است که چطور بازه زمانی نمودار چیزی را که می بینید تغییر می دهد.

اگر شما یک نمودار 1 ساعته, بنابراین هر شمع نشان دهنده 1 ساعت حرکت قیمت, سپس شما را به تغییرات قیمت در طول روز را ببینید, و یک نمودار ممکن است به شما نشان دهد که جنبش ساعتی بیش از 2 یا 3 روز در اکثر. این نگاه دقیق به تغییرات روزانه که به عنوان حرکت درون روزه نیز شناخته می شود می تواند نوسانات به ظاهر شدید قیمت را نشان دهد. با این حال, بزرگنمایی ' به یک نمودار هفتگی, جایی که هر شمع یک هفته کامل از داده های معاملاتی را نمایش می دهد, و این حرکات کوچکتر ناپدید می شوند. در عوض, شما ممکن است یک حرکت صعودی مداوم از قیمت را ببینید حتی اگر درست در همان لحظه, قیمت در حال کاهش است.

برای تجارت روند, یک بازه زمانی دیگر اجازه می دهد تا شما را به دیدن جهت کلی بسیار واضح تر از زمانبندی کوتاه. معامله گران روز, کسانی که در معاملات تخصص که کمتر از یک روز و اغلب فقط چند دقیقه, می توانید با استفاده از کسانی که زمانبندی کوچکتر برای روند کوتاه مدت را, اما برای بسیاری از کسانی که با استفاده از روند, دراز مدت پیشنهاد یک سیگنال قطعی تر برای تجارت که صاف کردن جنبش روزانه. این مهم است, به عنوان اثرات موقت مانند یک خبر مهم به راحتی می توانید یک تغییر کوتاه مدت در قیمت را تحت تاثیر قرار, اما نفوذ به سرعت ناپدید می شوند. این روندهای بلندمدت است که ثبات مورد نظر معامله گران و سرمایه گذاران را فراهم می کند.

شمعدان ها برای نشان دادن جهت کلی روند و همچنین تغییرات بالقوه در این جهت بسیار عالی هستند. یکی از راه های انجام شده است که از طریق تشکل های شمعی است که الگوهای شمع است که تمایل به نظر می رسد به عنوان نوبت بازار جهت خاص است.

سازندهای شمع گاو نر الگوهایی هستند که حرکت رو به بالا را نشان می دهند و شامل موارد زیر هستند:

• چکش صعودی-یک سیگنال قدرتمند از یک معکوس در یک روند نزولی. این شمع دارای یک سایه طولانی پایین تر و یک بدن صعودی کوچک با نزدیک شدن در بالای دوره زمانی است.
• الگوی شمع صعودی-یک بدنه بزرگ سفید یا سبز (نزدیک تر از باز) که بدنه شمع قبلی را کاملا در بر می گیرد (یعنی هم ارتفاع بالاتر و هم پایین تر دارد). شمع قبلی باید سیاه یا قرمز باشد و نزدیک تر از باز باشد.
• صعودی دوجی ستاره - در یک روند نزولی, یک سیاه و سفید / شمع قرمز است که توسط یک شمع است که ویژگی های سایه بالا و پایین قابل توجهی به دنبال, با بدن بودن یک خط, دلالت باز و بسته در و یا بسیار نزدیک به همان سطح. این یک شاخص خوب از تغییر جهت بازار است.

تشکل های شمع خرس, کسانی که نشان به نوبه خود رو به پایین بالقوه, نیز مهم هستند:

• مرد معلق-در مقابل الگوی چکش, با یک سایه بلند پایین تر, و یک سیاه و سفید/بدن قرمز با هیچ سایه بالا ظاهر می شود پس از شمع سفید / سبز در یک روند صعودی.
• الگوی شمعی نزولی-همانطور که با الگوی صعودی, این می تواند یک معکوس نشان می دهد, با بدن سیاه و سفید یا قرمز که به طور کامل بلعد بدن شمع سفید یا سبز قبلی و در طول یک روند صعودی به نظر می رسد.
• بی تربیت شده بود دوجی ستاره-دوباره, ظاهر می شود در یک روند صعودی, زیر در از سفید/شمع سبز, شمع دوجی ویژگی های سایه بالا و پایین طولانی, و یک بدن باریک است که نشان می دهد باز و بسته در یا نزدیک به یکدیگر.

این سیگنال ها برای شناسایی تغییرات بالقوه در جهت و شروع روندهای جدید عالی هستند.

ترسیم خط روند

توانایی ترسیم دقیق خطوط روند یک مهارت حیاتی برای یادگیری است زیرا می تواند اساس بسیاری از استراتژی های معاملاتی باشد و به شما در انتخاب گزینه های معاملاتی مطلع کمک کند, شاید بیشتر از هر روش تجزیه و تحلیل دیگری که امروزه استفاده می شود.

شروع با نمودار خطی ما, به عنوان روشن ترین, ساده ترین راه برای نشان دادن حرکت قیمت, همچنین ساده ترین راه برای شناسایی روند. در یک نمودار خط, شما به دنبال برای یک روند صعودی نشان دادن یک سری از قله بالاتر, و پایین ترین نرخ بالاتر و همچنین, و برای یک روند نزولی, پایین ترین نرخ پایین, بلکه اوج پایین تر. با ساختار خط روشن و ساده, این ساده ترین راه برای شناسایی روند است.

روند صعودی در نمودار خط. روند نزولی در نمودار خط.

همان رویکرد درست است از شمعدان است, با این حال در اینجا اطلاعات اضافی موجود در نمودار به این معنی است که شما نیاز به توجه. با یک نمودار شمعدان به راحتی می توانید روی بدنه های رنگی تمرکز کنید و سپس فتیله ها/سایه های بالا و پایین را فراموش کنید. این است که همیشه در مورد بالا و پایین, حتی در یک نمودار شمعی, و اگر نقطه بالا و یا پایین است در بالا و یا پایین یک سایه, که نکته مهم است, نه جایی که بدن شروع می شود و یا به پایان می رسد. این امر به ویژه هنگام ترسیم خطوط روند بسیار مهم است.

نمونه ای از تغییر تنظیمات ترسیم خط روند خود در پلتفرم ترند اسپایدر.

یک خط روند صعودی با اتصال پایین ترین روند ترسیم می شود. بنابراین, همانطور که قیمت به سمت بالا حرکت می کند, ما می دانیم که در یک خط مستقیم پیش نمی رود, قیمت در اینجا و اینجا کمی افت می کند, اما در یک روند صعودی, هر افت بالاتر از گذشته خواهد بود. به منظور جلب خط روند رو به بالا, شما به دنبال اتصال دو یا بیشتر از کسانی که پایین ترین نرخ بالاتر. یک خط روند نزولی دو یا چند اوج پایین را به هم متصل می کند.

این ممکن است راه اشتباه در اطراف برای شروع به نظر می رسد, اما اگر شما در مورد چگونه خط روند استفاده شده است فکر می کنم, این همه شروع به ایجاد حس. هنگامی که ما در قرعه کشی یک خط روند رو به بالا با اتصال پایین ترین نرخ بالاتر, ما مارک سطح حمایت برای این روند. زیرا ما می خواهیم ببینیم که چه زمانی روند در معاملات ما به سمت دیگری تغییر می کند, داشتن خط روند زیر به ما امکان می دهد زمان عبور قیمت را ببینیم, و شکست احتمالی روند را شناسایی کنیم. برای یک روند رو به پایین, ما به دنبال حرکت به سمت بالا, و بنابراین یک خط مقاومت ایجاد شده در اوج پایین تر این کار را در همان راه.

هنگامی که رسم خط روند, امتیاز بیشتری شما می توانید بهتر اتصال, اما شما نیاز به حداقل دو. در یک روند صعودی باید پایین باشد, از بستن روی شمعدان یا مقادیر دیگر استفاده نکنید, برای یک خط روند دقیق, فقط نقاط کم را به خود متصل کنید. به همین ترتیب, در یک روند نزولی, باید اوج که متصل هستند.

خطوط روند قوی در مقابل ضعیف.

نرمافزار نمودار چه توسط کارگزار شما و چه شخص ثالث و چه حتی گزینههای برخط همگی ابزارهایی برای ترسیم خطوط روند دارند اما در بیشتر موارد انتخاب نقاط مناسب برای استفاده برای ترسیم هنوز به شما بستگی دارد. با این حال, با روند عنکبوتی, روند رسم خطوط روند دستی از طریق ویژگی تنظیمات خط روند ما بسیار ساده تر ساخته شده است.

با ترسیم خط روند, شما اکنون سطوح حمایت یا مقاومت خود را دارید, و همانطور که قیمت بازار شروع به عبور می کند, به خصوص اینکه زیر حمایت یا بالاتر از مقاومت بسته می شود, می توانید به دنبال سیگنال های دیگر برای تایید تغییر جهت باشید. نمودارهای شمعدان برای این کار مناسب هستند زیرا اغلب الگوهایی را برای پشتیبانی از این تغییر جهت ایجاد می کنند و به شما امکان می دهند همه چیز را در یک مکان ببینید.

نتیجه گیری

روندها یکی از قدرتمندترین ابزارهایی هستند که ما برای تصمیم گیری های تجاری در اختیار داریم. درک اینکه جهت بازار در حال تغییر است و پیروی از روندها در دوره های طولانی روش های اثبات شده ای برای تولید سود سرمایه گذاری است و از زمان وجود بازارها در همه سطوح توسط معامله گران مورد استفاده قرار گرفته است. همانطور که تکنولوژی همچنان با سیستم عامل های جدید نمودار مانند ترند اسپایدر به بازار تکامل می یابد همیشه یک راه جدید و موثر برای تجزیه و تحلیل فنی و تشخیص روند ساده تر از همیشه وجود خواهد داشت.