نمودارهای تیک در بین معامله گران محبوب تر می شوند ، زیرا آنها دیدگاه متفاوتی در مورد تجارت نسبت به نمودارهای سنتی ارائه می دهند. بسیاری از معامله گران از نمودارهای تیک در ترکیب با نمودارهای مبتنی بر زمان مشترک برای تجزیه و تحلیل نمودار بهتر استفاده می کنند.
نمودارهای تیک چیست
نمودار تیک تعداد از پیش تعریف شده معاملات بین خریداران و فروشندگان است. میله های موجود در نمودارهای تیک بر اساس تعداد خاصی از معاملات ترسیم شده است. به عبارت دیگر ، نمودارهای تیک تعداد معاملات در هر نوار را نشان می دهد.
به عنوان مثال ، اگر نمودار 200 کنه داشته باشیم ، هر نوار 200 معاملات در هر نوار اندازه گیری می کند. پس از اتمام 200 معاملات ، یک نوار جدید در نمودار کنه. اکنون ، 200 معاملات بین خریداران و فروشندگان بدان معنی است که می تواند یک قرارداد واحد بین دو معامله گر مختلف باشد یا می تواند هزاران قرارداد بین معامله گران مختلف معامله شود.
درک این مفهوم بسیار مهم است. به عنوان مثال یک معامله واحد می تواند شامل 1 قرارداد ، یا 50 قرارداد یا 547 قرارداد باشد. تعداد معاملات همان چیزی است که ایجاد تیک جدید در نمودار را تعیین می کند ، نه تعداد قراردادها.
این یک سردرگمی بسیار رایج با نمودارهای تیک است. بنابراین ، نمودارهای تیک تعداد واقعی قراردادهای معامله شده را اندازه گیری نمی کنند. این در واقع تعداد معاملات انجام شده بین بازرگانان ، با اندازه های مختلف قرارداد است.
بیشتر نمودارهای کنه استفاده می شود
با نمودارهای تیک ، عنصر زمان از بین می رود. اگر در نمودارهای سنتی تجارت می کنید ، گزینه های محدودی دارید. می توانید نمودارهای M1 ، M5 ، M30 ، H1 ، H4 ، D1 ، W1 و W1 را انتخاب کنید. با نمودارهای تیک ، می توانید از پشتی استفاده کنید و تنظیمات خود را انتخاب کنید.
برخی نمودارها را با 50 ، 100 یا 200 ، 500 یا 1000 کنه ترجیح می دهند. برخی دیگر ترجیح می دهند هنگام تنظیم تعداد کنه های خود ، مانند 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 ، 233 و غیره از شماره های فیبوناچی استفاده کنند.
یک رویکرد خوب این است که با مقایسه آن با یک نمودار مبتنی بر زمان ، شماره تیک را در نمودارهای خود انتخاب کنید. به عنوان مثال ، اگر تجارت را در نمودارهای 5 دقیقه ای ترجیح می دهید ، می توانید یک نمودار تیک را انتخاب کنید که شبیه به آن نمودار باشد ، مانند 200 کنه به عنوان مثال.
اگر ترجیح می دهید پوست سر داشته باشید ، نمودارهایی با 34 یا 50 کنه احتمالاً مناسب شما هستند. برای معاملات روزانه ، 1000 کنه و 2000 کنه متداول ترین است.
بهترین تعداد کنه برای تجارت وجود ندارد. معامله گران مختلف از استراتژی های مختلفی در نمودارهای تیک استفاده می کنند که مناسب آنهاست. شما فقط باید تنظیمات مختلف را آزمایش کنید و یکی از مواردی را که احساس راحتی می کنید با آن احساس کنید.
مزایای نمودارهای تیک
سر و صدای کمتری در بازار
از آنجا که نمودارهای تیک مبتنی بر معامله هستند و میله های جدید فقط در صورت وجود معاملات کافی شکل می گیرند ، سر و صدای بازار کاهش می یابد.
سر و صدای بازار همان چیزی است که معامله گران را از تصویر واقعی بازار دور می کند. هرچه سر و صدا بیشتر باشد ، تصمیم گیری های هوشمندانه دشوارتر می شود. سر و صدا اغلب توسط شمع های بی فایده نشان داده می شود و هیچ ارزش واقعی به نمودار ندارد. همچنین ، فتیله های شمعدان اغلب معامله گران را به خطا سوق می دهد.
بنابراین ، آنها از آنچه در نمودار مهم است ، چشم پوشی می کنند و روی عناصر بی اهمیت تمرکز می کنند.
مزیت نمودار تیک این است که دوره های معاملاتی کم فعالیت را فشرده می کند. در نمودارهای مبتنی بر زمان ، ممکن است 30-40 شمع بی فایده را ببینید ، در حالی که نمودار تیک ممکن است فقط 10-15 مورد مربوطه را به شما ارائه دهد.
به نمودار بالا نگاه کنید. ما تقریباً 6 ساعت دامنه معاملات در نمودار 5 دقیقه ای از فهرست شاخص Dow Jones داریم. اکنون بیایید تفاوت در نمودار 200-Ticks را ببینیم.
شما بلافاصله تفاوت را مشاهده می کنید. فعالیت در نمودارهای کنه متراکم تر است. این ممکن است به طور بالقوه شما را قادر سازد تا تصویری واضح تر از عملکرد کلی قیمت بدست آورید و از سر و صدای بازار جلوگیری کنید.
تجزیه و تحلیل بهتر نوسانات
از آنجا که نمودارهای تیک در معاملات فعالیت می کنند ، معامله گران شاهد ایجاد نوار جدید فقط در صورت انجام معاملات کافی بین خریداران و فروشندگان خواهند بود. به این ترتیب ، نمودارهای تیک عملاً با بازار تنظیم می شوند.
بنابراین ، در مواقع فعالیت بالا ، نمودارهای تیک میله های بیشتری را ترسیم می کنند. این می تواند نشانگر افزایش نوسانات باشد.
معمولاً وقتی بازار باز می شود ، نوسانات افزایش می یابد و میله های کنه به سرعت اتفاق می افتد. در طول ساعت ناهار ، هنگامی که تعداد معاملات کاهش می یابد ، نوسانات کاهش می یابد. این اغلب در فعالیت در نمودارهای کنه منعکس می شود. در دوره های فعالیت کم ، نمودارهای تیک فقط چند میله را نشان می دهند.
این یک اندازه گیری بهتر از نوسانات است زیرا در نمودارهای مبتنی بر زمان ، شما همچنان شمع های کم اهمیت را مشاهده خواهید کرد.
به نمودار تیک بالا نگاه کنید. همانطور که مشاهده می کنید ، روز اول یک روز نوسانات کم بود و تعداد کمی از میله ها در نمودار کنه ترسیم شده بودند. روز دوم یک روز نوسانات بالا بود ، با حرکات بزرگ قیمت و تعداد بسیار زیادی از میله ها.
این یک اطلاعات مهم برای یک معامله گر است. در طول روز اول ، یک معامله گر ممکن است سیگنالی را که در پایان جلسه معاملاتی اتفاق می افتد ، پرش کند و دانستن اینکه نوسانات بازار کم است.
نوسانات واضح تر
بدون تجمع شمع های کوچک مانند آنهایی که در نمودارهای مبتنی بر زمان قرار دارند ، نمودارهای تیک باعث می شود نوسانات نوسانات را برای معامله گر آسانتر کند.
همچنین ، در حالی که در دوره های نوسانات بالا ، نمودارهای مبتنی بر زمان ممکن است فقط یک شمع طولانی را نشان دهند ، نمودارهای تیک چندین شمع کوچکتر را نشان می دهد. به این ترتیب ، نمودارهای تیک اطلاعات بیشتری در مورد نوسانات بازار اخیر به معامله گران ارائه می دهند.
هنگامی که نوسانات افزایش می یابد ، نمودار کنه امواج قیمت بیشتری را نشان می دهد و معامله گران قادر به شناسایی صحیح سطح پشتیبانی و مقاومت مناسب هستند.
در بالا ما یک نمودار 5 دقیقه ای داریم که پس از اعلامیه خبر ، واکنش بازار را نشان می دهد. این یک حرکت 100 امتیاز فقط در پنج دقیقه بود. بیایید آن را با یک نمودار 200-Tick از همان حرکت مقایسه کنیم.
همانطور که مشاهده می کنید ، شمع بزرگ 100 امتیاز در نمودار کنه به عنوان 5 شمع سبز ترسیم شد. یک معامله گر که نمودار تیک را تجزیه و تحلیل می کند امکان پیوستن به جنبش رو به بالا را داشت ، در حالی که معامله گر 5 دقیقه ای قادر به دریافت سیگنال خود نبود.
تجسم بهتر شکستگی ها
با نمودارهای تیک ، معامله گران قادر به شکستن سریعتر از استفاده از نمودار مبتنی بر زمان هستند. با استفاده از نمودارهای تیک ، معامله گران می توانند موقعیتی را سریعتر و در سطح قیمت بهتر باز کنند.
به نمودار بالا نگاه کنید. بیایید بگوییم که Trader A از نمودار 5 دقیقه ای استفاده می کند و در مقابل صفحه قرار دارد که منتظر تجارت یک شکست صعودی است. سرانجام این شکست رخ می دهد ، اما Trader A منتظر است تا قیمت را به سطح مقاومت سابق بازگرداند. این روش محافظه کارانه برای تجارت برکنار است ، همیشه منتظر بماند تا با بازگرداندن این شکست تأیید شود.
اما بازپرداخت هرگز نیامد. بازار همچنان بالاتر می رود. با وجود این واقعیت که او پیش بینی شکستگی را پیش بینی کرده و زمان زیادی را که منتظر تنظیم است ، از دست داد ، Trader یک تجارت عالی را از دست داد.
Trader B در حال تماشای همان تنظیم بود. تنها تفاوت این بود که وی هنگام تجزیه و تحلیل بازار از نمودار 200-Ticks استفاده کرد. او این شکست را دید و پس از بازیابی قیمت به سطح مقاومت سابق ، که مقاومت شد ، وارد مدت طولانی شد.
نمودار کنه به او اجازه می داد این حرکت قیمت را ببیند و او از آن سود برد. شمع بزرگ قرمز که به دنبال شمع برک آوت سبز بود ، در نمودار کنه قابل مشاهده بود ، اما در نمودار مبتنی بر زمان نبود.
این جنبه کوچک تفاوت بین تجارت موفق و یک فرصت هدر رفته را ایجاد کرد.
سیگنال های دقیق تر از شاخص های فنی
هنگام استفاده از نمودارهای تیک ، معامله گران سیگنال های دقیق تری را از شاخص های فنی مورد استفاده دریافت می کنند. این به این دلیل است که نویز بازار کاهش می یابد ، بنابراین سیگنال های تولید شده توسط شاخص ها اهمیت بیشتری دارند.
همچنین ، در دوره هایی از نوسانات بالا هنگامی که شاخص های ترسیم شده در نمودارهای مبتنی بر زمان تصویر دقیق بازار را نشان نمی دهند ، نمودارهای تیک به بازرگانان سیگنال های بهتری ارائه می دهند.
نگاهی به نمودار Dow Jones Index 200-Ticks بیندازید. ما برای این مثال ، نوسان ساز تصادفی را با 8. 3. 5 تنظیمات ترسیم کردیم. هنگام استفاده از نمودارهای تیک ، به 2 واگرایی قابل مشاهده در نشانگر نگاه کنید. اکنون ، بیایید همان تکامل را در یک نمودار 5 دقیقه ای ببینیم.
اکنون این یک تفاوت شدید است. همانطور که مشاهده می کنید ، هیچ واگرایی در نمودار 5 دقیقه نشان داده نشده است. همچنین ، به ریزه کاری شاخص تصادفی نگاه کنید. سیگنال های ارائه شده توسط این نمودار را با موارد ایجاد شده توسط نمودار تیک مقایسه کنید و ببینید کدام یک قابل معامله هستند.
نتیجه گیری مشهود است: نشانگر تصادفی در نمودار تیک صاف تر است و سیگنال های مرتبط تری را ارائه می دهد.
اندازه گیری بهتر حجم
یک نشانگر حجم که در نمودار تیک ترسیم شده است ، درک بهتری از قدرت یا ضعف یک حرکت قیمت به شما ارائه می دهد.
از آنجا که هر نوار همان تعداد معاملات تعیین شده را دارد ، حجم بیشتری می تواند نشانگر وجود پول هوشمند باشد.
بنابراین ، ترکیبی از نمودارهای تیک و حجم می تواند به معامله گران کمک کند تا به حرکات قوی بپیوندند و از حرکاتی که ضعف نشان می دهد جلوگیری کنند.
سفارشات متوقف تر و دقیق تر از دست دادن
نمودارهای تیک اطلاعات اضافی را به یک معامله گر ارائه می دهند که می تواند به او در قرار دادن سفارشات متوقف کردن و میزان انتفاعی در نمودار کمک کند. این امر به ویژه در دوره های نوسانات بالا و حرکات سریع قیمت مفید است.
به عنوان مثال ، هنگامی که یک بازار در طی یک اعلامیه خبری به سرعت حرکت می کند ، در عرض دو یا دو دقیقه اول ، نمودار تیک ممکن است نوسانات قیمت های مختلفی را ترسیم کند که می تواند برای قرار دادن توقف و سطح سود استفاده شود.
با استفاده از یک نمودار مبتنی بر زمان ، یک معامله گر می تواند سفارشات خود را با در نظر گرفتن تنها یک و دو میله قرار دهد. این میله ها همان سطح را ارائه نمی دهند. بنابراین ، به طور خودکار ، هنگام استفاده از نمودارهای مبتنی بر زمان ، بر اساس نوسانات موجود در نمودار مربوطه ، از سفارشات باخت بالاتر استفاده می کنید.
با نمودارهای تیک ، نه تنها این که شما قادر خواهید بود موج های بیشتری را برای تنظیم سفارشات خود مشاهده کنید ، بلکه از سفارشات محکم تر از دست دادن نیز استفاده خواهید کرد.
به نمودار شاخص Dow Jones در بالا نگاه کنید. اگر یک معامله گر A می خواست بازار را کوتاه کند ، برای ورود به تجارت 75 امتیاز از دست می داد. این یک توقف بزرگ برای استفاده در نمودار 5 دقیقه ای است.
اکنون بیایید به همان وضعیت در نمودار 200-Ticks نگاه کنیم.
Trader B توانست در مقایسه با معامله گر A. Trader B از 10 امتیاز ، بازار را با قیمت بسیار بهتری کوتاه کند ، زیرا در اوایل بازار کوتاه شد.
همچنین ، Trader B سفارش توقف خود را بالاتر از نوار اخیر ، در فاصله 30 امتیاز ، در مقایسه با 75 امتیاز متوقف شده از دست دادن توسط Trader A قرار داد.
همانطور که مشاهده می کنید ، با نمودارهای تیک ، ورودی های بهتری و سفارشات متوقف تر از دست دادن دریافت می کنید.
تاکتیک های نمودار
نمودارهای تیک به شما امکان می دهد کمی عمیق تر به نمودارها بروید و این حجم را در مقایسه با یک نمودار مبتنی بر زمان عادی در نمودارهای خود نمایش دهید. نمودارهای تیک بسیار ساده برای استفاده و هنگام اندازه گیری حرکت در بازار و قدرت روند بسیار مؤثر هستند.
این نوع نمودارها به ویژه برای معامله گران کوتاه مدت مفید است. بنابراین ، نمودارهای تیک اغلب در استراتژی های مقیاس گذاری و معاملات روزانه استفاده می شوند. اگرچه آنها می توانند اطلاعات ارزشمندی را برای معاملات نوسان ارائه دهند ، اما بیشتر معامله گران نوسان به نمودارهای مبتنی بر زمان متکی هستند.
همچنین به خاطر داشته باشید که نمودارهای تیک با محدودیت های مختلفی همراه هستند. نمودارهای تیک می توانند در معاملات روزانه یک مزیت به شما بدهند ، اما آنها با هزینه ای به دست می آیند زیرا بسیاری از کارگزاران داده های تیک رایگان را ارائه نمی دهند. داده های کنه با کیفیت می توانند واقعاً گران باشند و همیشه 100 ٪ دقیق نیست.
اگر فرصتی برای مقایسه نمودارهای تیک از فیدهای مختلف داده دارید ، ممکن است متوجه شوید که آنها متفاوت هستند. برخی از فیدهای داده حاوی خطا هستند و همه کنه ها گنجانده نشده اند. این می تواند نتایج شما را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.
بنابراین ، اگرچه مزایای آن نسبت به نمودار شمعدان یا خط است ، از نمودار کنه باید به عنوان یک ابزار مکمل استفاده شود. اگرچه می توانید فقط از نمودارهای تیک در فعالیت تجاری خود استفاده کرده و نتایج عالی را ثبت کنید ، بهتر است آنها را با نمودارهای کلاسیک مبتنی بر زمان ترکیب کنید. به این ترتیب ، شما تصویر کاملی از بازار دارید. شما بهترین های هر دو جهان را بدست می آورید.
یک روش متداول که توسط معامله گران استفاده می شود ، مشاهده روندها و سطح پشتیبانی و مقاومت در نمودارهای مبتنی بر زمان و مشخص کردن ورودی های موجود در نمودارهای تیک است. به این ترتیب شما باعث کاهش نویز بازار می شوید ، نوسانات را تعیین می کنید و ضمن تأیید حرکت با کمک نمودارهای مبتنی بر زمان ، سیگنال ها را در نمودارهای تیک می گیرید.
