رمزنگاری معاملات حاشیه ای: خطرات و پاداش ها

تصور کنید اگر شما می تواند به طور قابل توجهی افزایش قرار گرفتن در معرض بازار خود را با یک حساب تجاری نسبتا کوچک. حالا تصور کنید اگر این افزایش قرار گرفتن در معرض می تواند عملکرد نمایی بیشتر سود در طول گاو نر و خرس بازار.

اگر چه خطرات ذاتی وجود دارد, تجارت حاشیه اجازه می دهد تا سرمایه گذاران برای افزایش بازده خود را با ضرب موقعیت خود را از طریق اهرم. مثل بسیاری از ما, گرچه, شما احتمالا بسیاری از سوالات. می تواند به شما حاشیه تجارت رمزنگاری? چگونه کار می کند تجارت حاشیه در رمزنگاری? باید به شما تجارت رمزنگاری در حاشیه? و چه تجارت اهرم رمزنگاری است?

امروز تجارت مارجین را با ابزارهای قدرتمند تجارت خودکار تریال شروع کنید

با قابلیت تجارت حاشیه منحصر به فرد تریالیتی همراه با ویرایشگر پایتون کاملا انعطاف پذیر ما, سازندگان می توانند استراتژی های بی طرف بازار سودمند را توسعه دهند.

در مقاله زیر, ما تجارت حاشیه را بررسی خواهیم کرد, بررسی اینکه واقعا چه چیزی را در پی دارد, ریسک و پاداش, اصطلاحات, بهترین شیوه ها, و 10 صرافی برتر رمزنگاری برای تجارت حاشیه.

تجارت حاشیه چیست?

خرید در حاشیه نوعی معاملات است که معامله گر از یک صرافی وام می گیرد تا بتواند رمزنگاری بیشتری را خریداری کند تا بتواند تعادل(های) نقدی/سکه فعلی خود را انجام دهد. معامله گر به طور موثر از وجوه فراهم شده توسط شخص ثالث برای تقویت بازده خود در صورت موفقیت در تجارت استفاده می کند. شما در حال باز کردن یک موقعیت, اما تنها کمک کسری از کل هزینه های جلو.

این مهم است که توجه داشته باشید که دو چیز را در ذهن داشته باشیم وجود دارد. معاملات مارجین و معاملات اهرم کمی متفاوت است. و یکی از بهترین راه ها برای رمزنگاری تجارت حاشیه ای ایجاد یک ربات معاملاتی حاشیه ای است که روند را خودکار می کند و عملکرد قابل اعتماد و سازگار را تضمین می کند.

بسته به نوع که شما بخواهید, تجارت حاشیه ممکن است به عنوان کسب و کار خطرناک درک. کلمات "اعتبار" یا" وام " را ذکر کنید و برخی از معامله گران در یک روز گرم تابستان سریعتر از سانتیگراد یخ می زنند. اما خرید رمزنگاری (یا اوراق بهادار) در حاشیه یک روش سرمایه گذاری استاندارد برای بسیاری است. بهش فکر کن. اخرین باری که می شنوید کسی یک خانه یا خانه را خریداری می کند و به طور کامل هزینه خانه را پرداخت می کند. دقیقا. اولین چیزی که ما نیاز به ارزیابی مجدد مفهوم اعتبار بد است. این فرض که املاک و مستغلات همیشه قدردانی می کنند صادق تر از این ایده نیست که سرمایه گذاری در حاشیه همیشه بد است. هنگامی که به درستی قوی تر, اعتبار می تواند یک راه بسیار سودمند از سرمایه گذاری, همین دلیل است که تجارت حاشیه همچنان به دیدن منافع قوی در میان سرمایه گذاران.

تجارت حاشیه چگونه کار می کند?

در حالی که یک کارگزاری به طور معمول وجوه را برای معامله گران حاشیه ای که در بازار سهام سرمایه گذاری می کنند فراهم می کند, سایر معامله گران رمزنگاری خودشان معمولا وجوه را فراهم می کنند و از طریق سود بهره انگیزه می گیرند. اما چگونه تجارت حاشیه در واقع کار? اجازه دهید یک نگاه مختصر در یک مرور کلی از روند قبل از تعمق کمی عمیق تر به ویژگی های درگیر.

• اولین قدم یافتن صرافی رمزنگاری است که معاملات حاشیه ای را پیشنهاد می دهد و ما ده مورد از بهترین ها را بعدا در این مقاله بیان می کنیم.
• هنگامی که شما تصمیم در تبادل و افتتاح حساب, شما سپس نیاز به اطمینان حاصل شود که حساب بودجه کافی است. مبادلات مختلف از این نظر نیازهای متفاوتی خواهند داشت و بنابراین درک این جنبه قبل از انتخاب مبادله مهم است.
• به محض این که شما خوب هستید برای رفتن از نظر داشتن یک حساب تایید شده و بودجه, شما می توانید شروع به خرید رمزنگاری با استفاده از حاشیه تا حد حاشیه خود را, که مقدار که شما تقسیم بر ارزش کل نمونه کارها رمزنگاری خود را قرض گرفته است.

حالا بیایید کمی بیشتر در مورد روند تجارت حاشیه زوم کنیم. هنگامی که یک معامله گر شروع به تجارت حاشیه می کند باید درصدی از ارزش کل سفارش را کاهش دهد و در نتیجه یک موقعیت اهرمی ایجاد کند که نسبت وجوهی است که یک معامله گر به مارجین وام می گیرد (سرمایه گذاری اولیه). اگر شما می خواهید برای باز کردن یک موقعیت در $10,000 با اهرم 10:1, شما نیاز به $1,000.

مهم است که به یاد داشته باشید که نسبت اهرم نه تنها با توجه به نوع معاملات متفاوت است (به عنوان مثال, سهام, فارکس, رمزنگاری), بلکه در میان مبادلات رمزنگاری (محدوده می تواند شامل 2:1 تمام راه را به 100:1). در فضای رمزنگاری, شما اغلب خواهید دید نسبت اهرم نوشته شده به عنوان 2ایکس, 5ایکس, 10ایکس, 50ایکس, 100ایکس).

همانطور که شما ممکن است انتظار, تجارت هزینه ها و محدودیت های متفاوت خواهد بود بر اساس خود را انتخاب ارز, و بنابراین شما نیاز به انجام تحقیقات خود را و در اطراف مغازه برای ارز بهترین متناسب با نیازهای شما. به عنوان مثال کراکن اهرمی تا 5 برابر با هزینه های رول اور پایین (هرگز بیش از 0.02 درصد در هر 4 ساعت) و تا 500.000 دلار برای معامله گران واجد شرایط محدود می کند. (هزینه رول اور به سادگی هزینه است که برای حفظ یک موقعیت برای یک دوره معینی از زمان متهم شده است.)

به عنوان کراکن بیشتر توضیح می دهد, " هزینه های حاشیه بر اساس ارزش کل مقدار است که به عنوان حاشیه به اثر تجارت حاشیه گسترش متهم. وثیقه نیز در حساب برگزار می شود از این مبلغ کسر نمی شود."هزینه ها همچنین می توانند بسته به طولانی یا کوتاه بودن موقعیت شما متفاوت باشند. در زیر یک ساختار هزینه به صورت مختصر برای موقعیت کوتاه با کراکن است:

برای روکش, سپس, تجارت حاشیه شامل قرض گرفتن یک درصد معینی از قیمت یک دارایی و همچنین حفظ یک درصد حقوق صاحبان سهام خاص در حساب حاشیه, که به عنوان وثیقه عمل می کند در صورتی که شما کل سرمایه گذاری خود را از دست, در نتیجه حفاظت از شما معامله گر و همچنین تبادل رمزنگاری.

رمزنگاری معاملات مارجین: برخی از اصطلاحات کلیدی

در زیر اصطلاحات و مفاهیم کلیدی است که شما باید بدانید اگر می خواهید تجارت حاشیه را شروع کنید:

موقعیت های بلند و کوتاه

شما می توانید از دو نوع موقعیت زمانی که تجارت حاشیه, بلند و کوتاه. یک موقعیت طولانی فرض می کند که قیمت هر رمزنگاری داده شده در اینده افزایش می یابد و معامله گر رمزنگاری را خریداری و با قیمت بالاتری به فروش می رساند تا سود کسب کند. شما هنگام خرید یک دارایی تجارت طولانی را شروع می کنید با این انتظار که دارایی را با قیمت بالاتر بفروشید و سود کسب کنید.

تجارت کوتاه مدت با قرض گرفتن یک دارایی برای فروش شروع می شود, با هدف خرید مجدد با قیمت پایین تر, گرفتن سود, و بازگرداندن سهام به مالک. بنابراین یک موقعیت کوتاه شامل قرض گرفتن یک رمزنگاری برای فروش به منظور خرید مجدد با قیمت پایین تر و کسب سود است. انتظار در اینجا این است که ارزش رمزنگاری کاهش یابد.

تجارت حاشیه ایزوله

همانطور که از نامش پیداست معامله مارجین منزوی تخصیص تراز مارجین به موقعیت فردی (منزوی) است که هدف از این کار محدود کردن ریسک با محدود کردن مقدار مارجین است. در صورت انحلال (تعریف شده در زیر), تنها موقعیت جدا شده معامله گر است نهفته به جای کل تعادل حاشیه خود.

تجارت حاشیه متقابل

هنگام استفاده از تجارت حاشیه متقابل, تعادل یک معامله گر است در تمامیت خود را در تمام پوزیشن های باز به اشتراک گذاشته, نقطه ای که در این مورد است که برای جلوگیری از انحلال. با این حال, در مقابل به تجارت حاشیه جدا شده, یک معامله گر خطرات از دست دادن تعادل حاشیه خود و هر پوزیشن های باز باید انحلال توسط بورس باعث.

نسبت حاشیه

نسبت حاشیه به عنوان ارزش دارایی ها / کل بدهی ها محاسبه می شود. کل بدهی ها مبلغ اصلی وام گرفته شده و کلیه سود بدهکار است. مبادله تضمین می کند که این نسبت بیشتر از 1.1 است. اگر این مورد نمی باشد و سپس دارایی های متعلق به معامله گر خواهد شد مجبور به فروش می رسد و بدهی بازپرداخت. معامله گر باید همه چیز را برای جلوگیری از انحلال انجام دهد.

انحلال (اجباری)

انحلال-کلمه فقط الهام بخش ترس, اینطور نیست? می خواهید منحل شود? هنگام بحث در مورد معاملات مارجین رمزنگاری, انحلال زمانی اتفاق می افتد که یک معامله گر نتواند الزامات مارجین را برای موقعیت اهرمی خود رعایت کند. در نتیجه صرافی حق دارد دارایی های معامله گر را به زور تصفیه کند تا حداقل الزامات مارجین را داشته باشد. این یک فرایند خودکار است که توسط مبادله ای که دارایی ها برای افزایش نسبت حاشیه فروخته می شود انجام می شود. وام ها از عواید فروش بازپرداخت می شوند و هزینه ای نیز توسط بورس دریافت می شود. در مورد بایننس هزینه انحلال 2 درصد از ارزش دارایی های فروخته شده است. توجه به این نکته مهم است که دارایی هایی که با تجارت مرتبط نیستند ممکن است برای بازپرداخت ارزهای قرض گرفته شده فروخته شوند. اگر معامله گر صاحب بیت کوین باشد و همچنین دارای اهرم 3 برابر طولانی در لونا باشد برخی از بیت کوین ها در صورتی فروخته می شوند که لونا به صفر برسد.

معاملات مارجین در مقابل معاملات نقطه ای

معاملات نقطه ای معمولا به عنوان روند مداوم خرید و فروش رمزنگاری با نرخ بازار (قیمت"نقطه ای") تعریف می شود. هدف معامله گر این است که از نوسانات قیمت با فروش رمزنگاری خود در بازار نقدی سود ببرد. بدیهی است, معامله گران با استفاده از این روش علاقه مند هستند در فریم های زمانی دیگر; نقطه سریع است, چند, معاملات کوچک.

تجارت حاشیه, از سوی دیگر, پر مخاطره است, پیچیده تر, و به مراتب بیشتر سود از تجارت نقطه به عنوان یک نتیجه. موقعیت ها می توانند کوتاه یا بلند باشند و معامله گران حاشیه ای اغلب در بازارهای گاو نر و خرس تجارت می کنند. در این حالت معامله گران با وام گرفتن از صرافی سطحی از بدهی را فرض می کنند تا در مورد حرکات قیمت یک سکه یا سکه معین حدس بزنند. هدف اصلی در اینجا تقویت بازده است.

مزایای رمزنگاری معاملات حاشیه ای

همانطور که قبلا ذکر شد, شاید جذاب ترین مزیت تجارت حاشیه توانایی افزایش سود است (با توجه به اهرم) اگر یک تجارت موفق است. در نتیجه , تجارت مارجین قدرت خرید شما را افزایش می دهد, شما را قادر می سازد بیش از سرمایه گذاری کنید در غیر این صورت و همچنین سرمایه گذاری بیشتر در رمزنگاری با قیمت های بالاتر مانند بیت کوین.

تجارت حاشیه به شما امکان می دهد نمونه کارها را متنوع کنید . اگر شما به پول نقد خود را در دست محدود, سپس گزینه های سرمایه گذاری خود را نیز ممکن است محدود شود. با تجارت حاشیه, شما می توانید از موقعیت در ارز رمزنگاری متعدد و در نتیجه گسترش خطر خود را در سراسر نشانه های متعدد.

از نظر افزایش بازده, تجارت حاشیه توربوشارژ سرمایه گذاری خود را با اجازه دادن به شما برای به حداکثر رساندن سود, به خصوص در طول یک بازار گاو نر. در حقیقت, یک محقق پیدا کرده است که "تجارت حاشیه است توابع اساسی از ساخت بازار با ثبات, کشف قیمت و بهبود نقدینگی."یکی دیگر از مزایای: نقدینگی . تجارت در حاشیه نقدینگی بسیار مورد نیاز را برای معامله گرانی فراهم می کند که به دنبال سود هرچه بیشتر از بازار رمزنگاری هستند.

تجارت حاشیه و کوتاه شدن

تجارت حاشیه امکان قرض گرفتن دارایی و فروش فوری را فراهم می کند. این فرایند استقراض و فروش به عنوان فروش کوتاه شناخته می شود. فروش کوتاه مدت در بازارهای خرس سودمند است زیرا هنگام کاهش قیمت ها می توان سود کسب کرد. و همانطور که در نمودارهای زیر میبینیم معاملات مارجین و نتایج تست کوتاه با استفاده از بک استر تریال در مقایسه با یک استراتژی بلند مدت افزایش قابل توجهی در سود نشان میدهد.

همانطور که قبلا ذکر شد این امر نه تنها در بازارهای خرس بلکه در هنگام باز کردن پوزیشن های فروشی که پیش بینی حرکت های نزولی قیمت را دارند مانند مورد بازار فعلی رمزنگاری می تواند حیاتی باشد. نکته مهم این است که "کوتاه کردن" به سرمایه گذار اجازه می دهد تا سود خود را در بازار بالا یا پایین ببرد و معاملات حاشیه ای را انجام دهد که می توانید در هر شرایط بازار انجام دهید.

نمودار زیر یک استراتژی طولانی تنها روند زیر است. در دوره هایی که روند نزولی وجود دارد موقعیت خود را می بندد که در نمودار حقوق صاحبان سهام به عنوان یک نقطه صاف دیده می شود. یک ربات معاملاتی حاشیه کوتاه مدت این محدودیت را ندارد و قادر به گرفتن موقعیت های کوتاه مدت زمانی است که شاخص یک سیگنال روند نزولی را نشان می دهد.

در نمودار زیر منحنی حقوق صاحبان سهام از یک ربات معاملاتی حاشیه کوتاه مدت است. نه تنها نقاط مسطح ندارد بلکه قادر به استفاده از فروش بازار است که منجر به بازده نرم تر و بالاتر برای همان دوره زمانی می شود.

خطرات رمزنگاری معاملات حاشیه ای

طرف دیگر سکه معاملاتی حاشیه ریسک بالاتری دارد. اگر معاملات حاشیه ای سود را تقویت کند, همچنین ضرر و زیان را تقویت می کند و معامله گران می توانند خود را بیش از سرمایه گذاری اولیه خود علاوه بر پرداخت سود وام خود از دست بدهند, که می تواند توهین به صدمه را اضافه کند.

دو نوع اصلی ریسک در ارتباط با تجارت حاشیه وجود دارد.

خطر کوتاه شدن

ریسک مرتبط با کوتاه مدت این است که قیمت دارایی بدون توقف حرکت می کند. اگر مورد خرید یک دارایی قیمت تنها می تواند به 0. در مورد قیمت بالا رفتن, هیچ محدودیتی وجود ندارد. تجارت کوتاه زمانی بسته می شود که ضررها از ارزش وثیقه موجود در حساب بیشتر شود. موقعیت منحل می شود و وام های دارایی کوتاه شده بازپرداخت می شود.

ریسک اهرم

اگر معامله گر قرض گرفته است برای خرید یک دارایی و سپس حساب حاشیه ممکن است منحل قبل از قیمت دارایی به صفر رسیده است. در مواردی که اهرم 2 برابر باشد اگر ارزش دارایی حدود 50 درصد کاهش یابد حساب منحل می شود. حداکثر اهرم مجاز برای حاشیه متقاطع در بایننس 3 برابر است. اگر یک موقعیت 3 برابر اهرم شود فقط یک قطره حدود 33 درصد طول می کشد تا حساب منحل شود.

نتیجه نهایی: اعتبار بسته به متغیرهای شناخته شده و ناشناخته می تواند خطرناک یا پاداش دهنده باشد. وقتی صحبت از معاملات مارجین می شود اطمینان حاصل کنید که خطرات و هزینه های اضافی مرتبط با تجارت را کاملا درک می کنید (مثلا, نرخ بهره, الزامات نگهداری) و این خطرات را در برابر پاداش های بالقوه بسنجید, که قابل توجه هستند.

تماس مارجین

بر خلاف تجارت روز و داوری, تجارت حاشیه می تواند برای موقعیت های کوتاه مدت و یا بلند انجام, اما دارایی های خود را در بورس به عنوان وثیقه خدمت, به این معنی که ارز در واقع می تواند دارایی های خود را به فروش اگر موقعیت خود را به زیر یک حد معینی.

علاوه بر اینکه نسبتا مناسب و معقول 2011 فیلم در مورد یک شرکت سرمایه گذاری وال استریت در طول شیوع بحران مالی 2007, یک تماس حاشیه است که حقوق صاحبان سهام در حساب خود را به زیر یک حد معینی ("حاشیه تعمیر و نگهداری") فراتر از ارز می بیند به عنوان یک خطر. سپس یک تماس حاشیه ای صادر می کند و از معامله گر می خواهد وجوه اضافی را به حساب اضافه کند تا موجودی را بالاتر از حداقل الزامات بازگرداند.

اگر یک معامله گر قادر به انجام این کار است, سپس تبادل حق انحلال برخی از دارایی های معامله گر به منظور بالا بردن مانده حساب به حد مورد نیاز است. در حالی که فروش غیر ارادی دارایی ممکن است صدای ناخوشایند, این یک اقدام حفاظتی است. در مورد کراکن, مثلا, سطح انحلال حاشیه در حدود 40%, اما سطح دقیق می تواند متفاوت باشد در نوسانات قیمت بر اساس.

به طور خلاصه یک تماس مارجین زمانی ایجاد می شود که حساب مارجین دیگر به دلیل ضررهای ناشی از سرمایه گذاری های نامناسب با حداقل الزامات معاملات مارجین مطابقت نداشته باشد. اگر یک معامله گر قادر به دیدار با سطح مورد نیاز است, تبادل حق به طور خودکار انحلال دارایی در حساب تجاری به منظور پوشش ضرر و زیان و در نتیجه حساب تجاری حاشیه را به انطباق با حداقل الزامات مارجین خود محفوظ.

بهترین شیوه های تجارت مارجین

همانطور که با هر یک از روش های تجاری فوق, چه داوری, تجارت حرکت, تجارت کوانتوم, یا در غیر این صورت, کلید این است که درک مکانیک, خطرات, و پاداش. همه چیز از این نقطه شروع اساسی جریان دارد و باعث می شود هنگام فکر کردن در مورد بهترین شیوه ها اولویت شماره یک باشد.

تجارت اعتدال و حاشیه

تجارت حاشیه چیزی است که یک معامله گر باید در حد اعتدال انجام دهد. با توجه به ریسک های خود نباید تنها رویکرد معامله گر برای تجارت باشد. همچنین نباید کاری باشد که یک معامله گر برای مدت طولانی انجام می دهد.

قرض گرفتن و تجارت حاشیه

اگر ما به یاد مثال کراکن, فقط به خاطر یک معامله گر ممکن است واجد شرایط برای قرض گرفتن تا 5 500,000 به این معنا نیست که بازدید کنندگان/او باید حداکثر مقدار قرض. بلکه یک رویکرد محتاطانه وام گرفتن کمتر از حد مجاز است. کار به موقعیت های خود را با مقادیر کمتر در طول زمان تا زمانی که شما به دست اورد اعتماد به نفس و تجربه به فرض خطر بیشتر و پاداش احتمالا بیشتر به عنوان یک نتیجه.

تجارت مارجین و سود

هر چقدر هم که نگاه کنید وام یک وام است. دیگر وام, پول بیشتری به شما خواهد پرداخت از نظر بهره و هزینه های نگهداری. به همین دلیل مهم است که برای کوتاه مدت وام بگیرید تا سود و هزینه های بالاتر به حداقل برسد.

تجارت مارجین و سرمایه گذاری هوشمند

شما هزار بار خوانده ام, اما هرگز سرمایه گذاری بیش از شما می توانید از دست دادن استطاعت. همین امر مربوط به تجارت حاشیه است. در حالی که پاداش می تواند انباشته می شوند تا به سرعت, تجارت حاشیه می تواند ضرر و زیان تقویت, گاهی اوقات به یک عامل از دو یا بیشتر. سرمایه گذاران زرنگ و دانا خواهد شد که برای بدترین سناریو برنامه ریزی شده, یک تماس حاشیه, در صورتی که رنج می برند (و لزوما باید هوا) ضرر و زیان موقت اگر بازار حرکت می کند در برابر موقعیت خود.

بالا 10 حاشیه تجارت رمزنگاری مبادلات

حالا که شما می دانید در مورد مکانیک تجارت حاشیه همراه با خطرات پاداش و بهترین شیوه شما ممکن است علاقه مند در تلاش برای تجارت حاشیه برای خودتان. ما یک لیست مفید از 10 صرافی برتر رمزنگاری برای تجارت حاشیه قرار داده ایم:

• بایننس
• کراکن
• بایبیت
• کوکوین
• پرایمکسبی
• بیتمکس
• فمکس
• مارگکس
• طوفان
• اتورو

و برای شیرجه رفتن عمیق به همه چیز شما نیاز به دانستن در مورد حاشیه مبادلات تجاری, از جمله ساختار هزینه خود و مقدار اهرم, چک کردن مقاله اختصاصی ما, "بهترین رمزنگاری حاشیه مبادلات تجاری," که در او را انتخاب کنید ما پنج بالا و همچنین یک شماره است که ذکر محترم دریافت.

خط پایین

اگر شما تازه به تجارت حاشیه هستید, سپس انجام تحقیقات خود را. ساختارهای مختلف هزینه و مزایا و معایب صرافی های مختلف حاشیه رمزنگاری را مقایسه کنید. هنگامی که شما یکی را انتخاب کرده اید, شروع کردن با موقعیت های کوچکتر به برخی از قرار گرفتن در معرض و ایجاد اعتماد به نفس.

به دنبال ایجاد الگوریتم تجارت خود را با استفاده از پایتون?

اتمام پایتون ویرایشگر کد ربات تریالیتی است-یک ابزار مبتنی بر مرورگر قدرتمند طراحی شده برای معامله گران که می خواهند برای ساخت, بک تست, بهینه سازی کردن, و تجارت زندگی می کنند با رباتها تجارت الگوریتمی. پیشنهاد ما بالاترین سطح از انعطاف پذیری و پیچیدگی های موجود در تجارت خصوصی. در واقع این هسته اصلی کاری است که ما در ترالی انجام می دهیم.

در این رابطه, تجارت حاشیه هیچ تفاوتی ندارد از هر شکل دیگری از تجارت است. مخاطرات بالا هستند و شما ایستاده به دستاوردهای چشمگیر, اگر موفق, اما کسانی که دستاوردهای می تواند به سرعت به ضرر و زیان تبدیل.

تجارت مارجین می تواند یک راه هیجان انگیز و موثر برای افزایش بازده شما باشد. با این حال, سرمایه گذاران باید خطرات مرتبط با کاملا تحقیق مکانیک تجارت حاشیه و همچنین حصول اطمینان از درک صحیح از جوانب مثبت و منفی مختلف خود را درک.