تعریف و تاکتیک های معاملات نوسان

یکی از راه های نگاه کردن به سبک های تجاری و سرمایه گذاری از طریق لنز چارچوب زمانی استفاده می شود. اسکالپینگ, تجارت روز, تجارت نوسان, و سرمایه گذاری بلند مدت همه توصیف فعالیت های تجاری بر اساس چه مدت موقعیت در بازار برگزار می شود. در این مقاله, ما یک شیرجه عمیق به تجارت نوسان را, استراتژی های پوشش, بهترین شاخص برای استفاده, و بیشتر.

تجارت نوسان است?

معامله گران نوسان هدف به سرمایه گذاری در جنبش های بازار (نوسانات) بیش از یک چارچوب زمانی متوسط روز یا هفته. اغلب به عنوان سهام تجاری و با استفاده از تجزیه و تحلیل فنی فکر می کنند. با این اوصاف, تجارت نوسان را می توان به بازارهای دیگر اعمال, مثلا, فارکس, کالاها, یا ارز رمزنگاری.

معاملات روز در مقابل معاملات نوسان

طبق تعریف معامله گران نوسان روزها و هفته ها موقعیت خود را حفظ می کنند در حالی که معامله گران روز معاملات خود را قبل از پایان روز می بندند. در اینجا برخی از تفاوت های مهم بین دو سبک تجارت وجود دارد:

• معامله گران نوسان این فرصت را دارند که حرکت های بزرگتری را در بازار ثبت کنند.
• معاملات نوسان به دلیل برگزاری معاملات یک شبه و در طول هفته با ریسک بیشتری همراه است. این خطر وجود دارد که قیمت ها به طور قابل ملاحظه ای در جهت نامطلوب بر اساس اخباری که در زمان بسته شدن بازار منتشر شد شکاف پیدا کنند.
• معامله گران روز به احتمال زیاد به دندانه دار کردن هزینه های قابل توجهی در کمیسیون با توجه به قرار دادن بسیاری از معاملات هر روز.
• معامله گران نوسان که از مارجین استفاده می کنند باید سود مارجین را در موقعیت های اهرمی خود که یک شبه برگزار می شود پرداخت کنند.
• معامله گران روز مشمول الزامات مختلف حاشیه هستند. معامله گران روز الگوی مورد نیاز برای حفظ حداقل $25,000 در حساب های خود را در همه زمان ها. معامله گرانی که از مارجین استفاده می کنند و معاملات روزانه 4 یا بیشتر را در یک دوره 5 روزه تجاری انجام می دهند به عنوان معامله گران روز الگو تعیین می شوند.
• معاملات نوسان این مزیت را دارد که به زمان کمتری نسبت به معاملات روز نیاز دارد. در حالی که معامله گران روز بعید است قادر به انجام این کار معامله گران نوسان پایین مشاغل منظم نگه دارید. معامله گران روز به طور معمول در مقابل صفحه نمایش برای ساعت های زیادی در هر روز.
• معاملات روزانه مسلما از نظر روانی چالش برانگیزتر و استرس زاتر از معاملات نوسان است. این به این دلیل است که معامله گران روزانه به طور مداوم اطلاعات زیادی را که به سرعت در حال تغییر هستند پردازش می کنند و تصمیمات مهم باید بسیار سریع گرفته شوند.

بهترین شاخص ها برای تجارت نوسان

خطوط روند, میانگین متحرک, اسیلاتورهای, سطوح فیبوناچی اصلاحی, و حجم در میان شاخص های با ارزش ترین برای تجارت نوسان هستند.

خطوط روند. خط روند یک خط مستقیم است که از یک سری بالا یا پایین قیمت کشیده شده است. خطوط روند جهت روند قیمت را نشان می دهند و سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی می کنند. الگوهای نمودار مشترک مانند کانال های روند, قاچ, و مثلث از دو خط روند ساخته شده.

میانگین متحرک. میانگین های متحرک حرکت قیمت را در طی یک دوره زمانی صاف می کنند و جهت روند را نشان می دهند. سطح حمایت و مقاومت را فراهم می کنند و همچنین می توانند سیگنال تولید کنند. مثلا, زمانی که دو میانگین متحرک متقابل, این می تواند نشان می دهد یک تغییر بالقوه در روند قریب الوقوع است. برای معامله گران نوسان, 20-دوره, 50-دوره, و 200-دوره میانگین متحرک به ویژه مهم به تماشای.

اسیلاتورهای. نوسانگرها حرکت را اندازه گیری می کنند که درصد تغییر قیمت در یک دوره معین است. معمولا به عنوان شاخص زمانی که یک ابزار تبدیل شده است اشباع خرید یا کف فروش استفاده می شود. حرکت در حال سقوط نشان می دهد که تغییر روند ممکن است قریب الوقوع باشد. اسیلاتورهای محبوب عبارتند از: تصادفی, شاخص قدرت نسبی (شاخص قدرت), و میانگین متحرک واگرایی همگرایی (مکدی). شاخص تصادفی در مقیاس بین 0 تا 100 حرکت می کند. هنگامی که خطوط تصادفی بالاتر از سطح 80 حرکت, این نشان می دهد که بازار ممکن است اشباع خرید. در مقابل, زمانی که خطوط تصادفی عبور زیر 20 سطح, این نشان می دهد که بازار ممکن است کف فروش.

فیبوناچی. سطوح فیبوناچی از توالی اعداد کشف شده توسط یک ریاضیدان ایتالیایی قرن سیزدهم با نام مستعار فیبوناچی گرفته شده است. سطوح فیبوناچی اصلاحی اغلب مناطق حمایت و مقاومت کلیدی هستند. مهمترین سطوح برای تماشا 38.2 و 61.8 درصد است. اگرچه بر اساس نسبت فیبوناچی نیست اما اصلاح 50 درصدی نیز سطح قابل توجهی برای تماشا است. سطوح توسعه فیبوناچی می تواند به عنوان مناطق بالقوه حمایت و مقاومت و به عنوان اهداف سود عمل کند.

جلد. حجم یک شاخص قدرتمند و اغلب نادیده گرفته شده است که به تعیین قدرت و اعتبار حرکات قیمت کمک می کند. برای مثال اگر شما در حال تماشای یک حمایت عمده سطح و قیمت می شکند از طریق این سطح با حجم قابل توجهی بیشتر احتمال دارد که این روند ادامه خواهد داد در همان جهت است. برعکس, اگر قیمت را از طریق سطح در حجم ضعیف می شکند, این یک حرکت کمتر قابل توجهی است, و کمتر احتمال دارد که قیمت از طریق در همان جهت به دنبال خواهد داشت. همین مفهوم در مورد همه الگوهای نمودار صدق می کند. حجم قوی به عنوان نوعی تایید اعتبار حرکت قیمت عمل می کند.

استراتژی های معاملاتی نوسان

معامله گران نوسان اغلب از الگوهای نمودار کلاسیک استفاده می کنند تا اساس استراتژی خود را تشکیل دهند. برخی از الگوهای, شناخته شده به عنوان الگوهای معکوس, نشان می دهد که روند قیمت البته تغییر خواهد کرد. سر و شانه ها و دو تاپ نمونه هایی از الگوهای معکوس هستند و نشان می دهند که روند صعودی غالب در قیمت ممکن است معکوس شود. الگوهای تداوم, مثلا, پرچم صعودی, نشان می دهد که روند غالب را حفظ خواهد کرد, و معامله گران خواهد شد برای یک شکست بالقوه به حرکت صعودی شکل گیری دنبال.

الگوهای نمودار شمعدان ژاپنی نیز به طور گسترده توسط معامله گران نوسان استفاده می شود. معامله گران می توانند برای الگوهای شمعی مانند ستاره تیراندازی نگاه, که یک الگوی معکوس نزولی است, یا ماروبوزو, یک الگوی ادامه روند. (همچنین نگاه کنید به: الگوهای شمعدان توضیح داده شده).

الگوهای نمودار به معامله گران یک سرنخ, اما یک سیگنال قوی تر اگر تلاقی در سراسر شاخص های مختلف وجود دارد. به عبارت دیگر, زمانی که الگوهای متعدد و یا شاخص نشان می دهد همان چشم انداز صعودی یا نزولی. مثلا, است تلاقی وجود دارد اگر یک الگوی سر و شانه را تشکیل می دهند, و در همان زمان, یک سیگنال نزولی که از یک نوسان ساز حرکت وجود دارد, مانند استوکاستیک و یا رای.

معامله گران همچنین می توانند به سادگی سطوح اصلی حمایت و مقاومت را شناسایی کرده و به دنبال معکوس های بالقوه از این سطوح یا شکست ها باشند. با سطوح حمایت و مقاومت این انتظار وجود دارد که قیمت ممکن است از بین برود اما اگر قیمت بتواند از بین برود این روند همچنان ادامه خواهد داشت. سطوح حمایت و مقاومت را می توان از بسیاری جهات شناسایی کرد. خطوط روند, میانگین متحرک و سطوح فیبوناچی در میان محبوب ترین راه پیدا کردن این سطوح هستند.

خواه از الگوهای نمودار استفاده کنید یا سطوح حمایت و مقاومت ساده, مهم است که از روند در چندین بازه زمانی هوشیار باشید. مثلا, اگر شما در حال کار با یک نمودار در چارچوب زمانی روزانه و روند صعودی در 4 ساعته است, روزانه, و نمودار هفتگی, سیگنال های صعودی که شما را شناسایی خواهد بود مهم تر. ایده هایی که شما از یک نمودار حاصل می کنید که با روند گسترده تر در فریم های زمانی مختلف هماهنگ هستند بیشتر احتمال دارد که منجر به معاملات سودمند شوند.

بهترین نمودارها برای تجارت نوسان

نرم افزار نمودار سازی معمولا طیف وسیعی از بازه های زمانی را از یک دقیقه تا یک ماه فراهم می کند. بازه های زمانی روزانه یا 4 ساعته برای یافتن تنظیمات معاملات نوسان مناسب است. الگوهای موجود در نمودار 1 ساعته نیز مربوط به معامله گران نوسان است زیرا اغلب بیش از یک روز بازی می کنند. نمودارهای شمعدان ژاپنی می توانند ایده های معاملاتی را به تنهایی فراهم کنند و در یک نگاه به راحتی قابل خواندن هستند و این یک نوع نمودار مناسب برای تجارت روزانه و تجارت نوسان است.

مثال تجارت نوسان

در این مثال یک کانال نزولی به خوبی تعریف شده در نمودار روزانه مایکروسافت وجود دارد. در 4 اپریل 2022 قیمت به سطح مقاومت خط روند بالا رسید. علاوه بر این, تصادفی یک سیگنال نزولی با عبور از بالا به پایین سطح اشباع خرید داد 80. این شرایط نزولی فرصتی ممکن برای فروش مایکروسافت کوتاه بود. سپس قیمت مایکروسافت پایین تر شد و در 12 مه به خط روند پایین کانال سقوط کرد. همچنین تلاقی صعودی از استوکاستیک ها در این سطح وجود داشت زیرا از سطح کف فروش 20 به بالاتر از سطح خود منتقل شد. این یک مکان مناسب برای پوشش موقعیت کوتاه و احتمالا باز کردن یک موقعیت طولانی برای تجارت نوسان است.

بهترین سهام برای تجارت نوسان

بهترین سهام برای معاملات نوسان به طور معمول بسیار مایع درپوش بزرگ سهام هستند. معامله گران می توانند از غربالگرهای سهام برای فیلتر کردن سهام با حجم استفاده کنند, قیمت, و درپوش بازار بالاتر از یک سطح تعیین شده. نمایشگرها همچنین می توانند با استفاده از میانگین متحرک به شناسایی سهام در یک روند صعودی کمک کنند. برای مثال, یک غربال می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای نشان دادن سهام که در حال تجارت بالا هر دو 20-دوره و 50-دوره میانگین متحرک ساده. قیمت بالاتر از یک یا چند میانگین متحرک به طور کلی نشان می دهد که روند صعودی است. در هنگام انتخاب سهام برای تجارت نوسان, معامله گران نیز ممکن است برای سهام است که عملکرد بهتری در دیگران در بخش خود را نگاه.

بهترین کتاب تجارت نوسان چیست? معامله گر نوسان استاد توسط الن فارلی, تجارت نوسان برای گول زنک توسط عمر باسال, صندوق بین المللی پول, و چگونه به نوسان تجارت توسط برایان پزیم برخی از بهترین کتاب در تجارت نوسان هستند.

شما می توانید انجام معاملات نوسان با رمزنگاری? رمزنگاری معاملات نوسان کاملا قابل اجرا است. همان اصول در مورد ارزهای رمزپایه معاملات نوسانی مانند سایر بازارها اعمال می شود.

است نوسان تجارت سود? با یک استراتژی خوب و مدیریت ریسک مناسب, نوسان تجارت می تواند سود.