بسیاری از سرمایه گذاران مبتدی به عقب چگونه ساده اوراکل استراتژی سرمایه گذاری اوماها گرفته شده است. به طور خلاصه بافت به دنبال شرکتهای برجسته ای است که با قیمتهایی زیر "ارزش ذاتی" خود می فروشند و سپس سرمایه گذاری خود را در چنین شرکتهایی تا زمانی که همچنان به عنوان شرکتهای بزرگ ادامه می دهند حفظ می کند.
جای تعجب نیست که داستان بیشتر از این است. این مقاله با هدف رفتن بیشتر به بافت استراتژی سرمایه گذاری, نشان دادن چگونه او قرار داده است مفهوم خود را به عمل, و در حال حاضر یک لیست از شرکت های خاص او می کند (و نمی کند) سرمایه گذاری در.
8 فلسفه سرمایه گذاری از وارن بافت
ما دسترسی به بخش قابل توجهی از فرایند سرمایه گذاری بافت ندارد, همین دلیل است که ما نمی دانیم که دقیقا چگونه او به بررسی سرمایه گذاری بالقوه. در زیر لیستی از برخی از ایده های سرمایه گذاری ضروری است که وارن بافت اعلام کرده است که شما می توانید به استراتژی های سرمایه گذاری خود را پیاده سازی است:
1. تحلیل کنید و فکر کنید
بافت به طور منظم دوره های طولانی را در محل کار خود در اوماها, نبراسکا. سبک زندگی ساکت و انفرادی او اغلب سرمایه گذارانش را که تصور می کنند او همیشه در حال حرکت است شوکه می کند. او می گوید: "من اصرار دارم که تقریبا هر روز وقت زیادی صرف کنم تا فقط بنشینم و فکر کنم."
بافت این اطلاعات را چیزی می داند که با افزایش سن بهبود می یابد و معتقد است که بخش قابل توجهی از دستاوردهای وی ممکن است به جمع هرچه بیشتر اطلاعات مالی از نظر جسمی نسبت داده شود.
2. سعی کنید حاشیه ایمنی پیدا کنید
استراتژی سرمایه گذاری بافت مبتنی بر قرار دادن حق بیمه برای حفظ حاشیه ایمنی راحت است. به عبارت ساده تر حاشیه ایمنی اشاره به سرمایه گذاری کیفیت است که سپر سهامداران از خطر تحمیل ضرر مالی. برای مثال, اگر یک سهم سهام است که تجارت در $10 هر سهم, اما دارایی های این شرکت واقعا ارزش 1 12 هر سهم, سپس وجود دارد mar 2 حاشیه ایمنی در سرمایه گذاری. منطقی است که انتظار داشته باشیم ارزش ذاتی دارایی های شرکت باعث شود قیمت سهام به میزان بیش از حد افت نکند.
در هر سرمایه گذاری, بافت به دنبال پرداخت کمتر از ارزش اساسی شرکت. او می گوید: "قیمت خرید بیش از حد بالا برای سهام یک شرکت عالی می تواند اثرات یک دهه بعد از تحولات کسب و کار مطلوب را خنثی کند."
3. دانستنی هایی در مورد ارزش سرمایه گذاری
بین کارشناسان مالی توافق شده است که وارن بافت موفق ترین سرمایه گذار ارزشی در جهان است. سرمایه گذاری ارزش نوعی سرمایه گذاری است که حق بیمه خرید دارایی ها را با قیمت هایی کمتر از ارزش ذاتی خود قرار می دهد.
هدف اصلی یک سرمایه گذار با ارزش خرید 100 دلار سهام یک شرکت با ارزش کمتر از 100 دلار است که ترجیحا بسیار کمتر است. سرمایه گذاران ارزشی علاقه مند به یافتن مشاغلی با ارزش ذاتی بسیار بالاتر از ارزش های سازمانی هستند که با قیمت هایی که سهام چنین مشاغلی تجارت می کنند نشان داده می شود و سپس پول خود را در این مشاغل سرمایه گذاری می کنند. سرمایه گذاران با ارزش پیش بینی می کنند که بازار در نهایت ارزش واقعی یک شرکت در حال حاضر کم ارزش را درک می کند که منجر به افزایش قیمت سهام شرکت و بازده سرمایه گذاری ارزش مانند بافت می شود.
4. به کیفیت بسیار توجه کنید
سرمایه گذار معروف وارن بافت پول خود را در سطل زباله نمی گذارد. سرمایه گذاری در شرکت های شکست خورده بدون توجه به اینکه چقدر ارزان می شوند معمول نیست. یکی از مهمترین توصیه هایی که وارن بافت به سرمایه گذاران احتمالی داده است این است: "خرید یک شرکت فوق العاده با قیمت مناسب بسیار بهتر از یک شرکت عادلانه با قیمت فوق العاده است."
5. نگران رکود و سقوط بازار نباشید
هدف ظاهری معاملات سهام خرید ارزان و فروش بالا است. با این حال طبیعت انسان گاهی اوقات ما را وادار می کند که دقیقا برعکس رفتار کنیم. هنگامی که ما متوجه است که همه از دوستان دیگر ما در حال کسب پول, ما شروع به احساس ما باید برخی از پول خود ما را به سرمایه گذاری سرمایه گذاری. علاوه بر این, ما تمایل به فروش سهام ما قبل از سقوط هر بیشتر زمانی که سقوط بازار.
بافت دوست دارد قیمت سهام را کاهش دهد زیرا فرصت خرید سهام با نرخ کاهش یافته را برای او فراهم می کند. شما دمدمی مزاجی و ترک فروشگاه های مورد علاقه خود را اگر شما کشف در حالی که وجود دارد که قیمت همه چیز را در فروشگاه توسط بیست درصد همه ناگهانی کاهش یافته بود? بدیهی است که نه. بافت کاهش قیمت سهام مورد علاقه خود را دوست دارد و گفت: "فرصت ها به ندرت اتفاق می افتد. وقتی باران طلا می بارد سطل را بیرون بیاورید نه انگشت."
6. هرگز با باد نرو
در اینجا اطلاعات دیگری از وارن بافت وجود دارد که برای سرمایه گذاران تازه کار به ویژه در تابلوهای بحث ردیت بسیار مهم است: شما نباید سهام خاصی را فقط به این دلیل خریداری کنید که بقیه این کار را انجام می دهند. با این وجود نباید هدف خود را قرار دهید که مخالف گله بروید و سهامی را که دیگران خریداری می کنند بفروشید. همانطور که بافت نشان داده است, استراتژی ایده ال برای سرمایه گذاری است به طور کامل نادیده گرفتن عقل متعارف به نفع مستقل شناسایی و اقدام در فرصت.
علاوه بر این, او توضیح می دهد, "مهم ترین کیفیت برای یک سرمایه گذار خلق و خو است, نه عقل. شما به خلق و خوی نیاز دارید که نه از بودن در کنار جمعیت و نه در برابر جمعیت لذت زیادی ببرد."
7. یک چشم انداز بلند مدت در حالی که سرمایه گذاری
وقتی صحبت از سهام می شود, یکی از روشن ترین توصیه هایی که می توانید از وارن بافت بگیرید این است, "اگر ده سال حاضر نیستید سهام داشته باشید, حتی ده دقیقه به مالکیت سهام فکر نکنید."
برای او کافی نیست که باور کند قیمت سهامی که سرمایه گذاری می کند در این هفته یا در این ماه یا حتی امسال افزایش می یابد تا تصمیم به خرید بگیرد. بافت در سهام سرمایه گذاری می کند زیرا قصد دارد مالکیت شرکت هایی را که سالهاست سرمایه گذاری کرده است حفظ کند. اگرچه او به طور منظم و به دلایل مختلف به فروش سهام ادامه می دهد اما بیشتر دارایی های خود را با این ذهنیت که برای همیشه نگه می دارد نزدیک می کند. علاوه بر این, بافت گفته است که یک سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات, مانند صندوق شاخص اس اند پی 500, بزرگترین سرمایه گذاری است که اکثر افراد می توانند انجام دهند اگر نتوانند نگرش "برای همیشه" را با دارایی های سهام خود اتخاذ کنند.
8. اگر تغییر وضعیت, شما نباید ترس به فروش هر چیزی که شما
یک عبارت معروف منسوب به وارن بافت از مصاحبه ای است که وی در مورد سرمایه گذاری که برای فروش با ضرر انتخاب کرده بود مورد سوال قرار گرفت. بافت پاسخ داد که اگر خود را در یک سوراخ می بینید ضروری است که حفاری را متوقف کنید.
حتی اگر او در نظر دارد برای نگه داشتن به هر سهام او خرید برای بقیه عمر خود را, این واقعیت است که دیدگاه با گذشت زمان تغییر. ممکن است تعجب برانگیز باشد که متوجه شویم وارن بافت سهم قابل توجهی در وام دهنده فردی مک خریداری کرده است. وی به این نتیجه رسید که رهبری وام دهنده چند سال قبل از شروع بحران مالی شروع به ریسک های بی مورد با سرمایه شرکت کرده است و تصمیم به فروش گرفت. پس از چند سال و شروع بحران مالی کاملا مشهود شد که بافت تصمیم عاقلانه ای گرفته است.
سهام که شرکت می کند وارن بافت خرید و فروش?
بافت شخصا اکثر دارایی های برکشایر هاتاوی را انتخاب کرد (بازار بورس:برک.الف) و برکشایر تاوی (بازار بورس:برک.ب) منابع سهام, که به برکشایر هاتاوی کمک (بازار بورس:برک.الف) و برکشایر هاتاوی (بازار بورس:برک.ب) اگرچه سبد سرمایه گذاری برکشایر هاتاوی بیش از 45 سرمایه گذاری سهام جداگانه دارد اما تقریبا 70 درصد از سهام شرکت فقط در چهار شرکت متمرکز است. اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از این منابع بالا را می توان به شرح زیر یافت:
اپل: سهام تایتان فناوری اطلاعات با اختلاف قابل توجهی بزرگترین سرمایه گذاری است که برکشایر هاتاوی در کارنامه خود دارد. برکشایر تا 30 جون 2022 5.57 درصد از سهام اپل را با ارزش بازار بیش از 150 میلیارد دلار در اختیار داشت. اپل همان چیزی را دارد که بافت به عنوان مشتریان "چسبنده" یاد می کند و تصور شرکتی با مشتری فداکارتر دشوار است. با این حال اپل قدرت قیمت گذاری نیز دارد و رهبری این شرکت یکی از بهترین ها در این تجارت است.
بانک مرکزی امریکا (بازار بورس:باک ): تا تاریخ 30 جون, 2022, برکشایر هاتاوی متعلق به 12.57% از سهام برجسته بانک مرکزی امریکا, ساخت این شرکت دومین برگزاری سهام در پشت اپل. بافت احترام زیادی به برایان موینهان مدیر ارشد بانک امریکا و بقیه اعضای تیم مدیریت در بانک دارد. سهام شرکت به طور مداوم با ارزیابی ضمنی معامله می شود که در مقایسه با ارزش دفتری دارایی های خود به طور مداوم کمتر از رقبای بانک بزرگ شرکت است. علاوه بر این, بانک مرکزی امریکا شرکت سهام سود سهام شگفت انگیز است; این شرکت مکان اولویت بالا در خرید سهام خود را; و در طول چند سال گذشته, این شرکت رشد است که در میان سریعترین در میان رقبای خود را دیده است.
امریکن اکسپرس: در زمان 30 جون 2022 برکشایر هاتاوی 20.22 درصد از کل سهام امریکن اکسپرس را در اختیار داشت که معادل تقریبا 21.29 میلیارد دلار در قیمت بازار است. این سرمایه گذاری یکی از مهمترین دارایی های برکشایر از نظر درصد مالکیت است. سبد سرمایه گذاری برکشایر هاتاوی شامل سهام امریکن اکسپرس در سه دهه گذشته به دلیل تحسین بافت از نام تجاری معتبر این شرکت و این واقعیت است که در معاملات تجاری خود به عنوان سیستم پرداخت و وام دهنده فعالیت می کند.
کوکاکولا: وقتی این مقاله منتشر شد برکشایر 9.25 درصد سهام سهام این غول نوشابه را داشت که 25.57 میلیارد دلار ارزش داشت. (30 جون 2022) این امر برکشایر را به یکی از مهمترین سهامداران این شرکت تبدیل کرد. در اواخر دهه 1980 بافت شروع به انباشت سهام کوکاکولا کرد که به یکی از سودمندترین سرمایه گذاری های بلند مدت وی تبدیل شد. بافت یکی از کاربران اختصاصی کوکاکولا است اما همچنین قدرت برند و شبکه توزیع عظیم این شرکت را تحسین می کند که این امر برتری نسبی را نسبت به رقبای احتمالی فراهم می کند.
علاوه بر این, اگر شما می خواهید به دانستن بیشتر در مورد سهام شرکت که بافت اقدام به خرید و فروش, شما می توانید تابع ردیابی نهادی مومو را امتحان کنید. منابع سازمانی یکپارچه, به روز شده, و تجسم کمک خواهد کرد که شما را به کشف فرصت های سرمایه گذاری.
که شرکت می کند وارن بافت در سرمایه گذاری نمی?
بافت فاصله استراتژیک خود را از سرمایه گذاری بالاتر از سطح تخصص خود حفظ می کند. به دلیل این عامل اصلی سبد سهام برکشایر هاتاوی تعداد قابل توجهی از مشاغل فناوری با رشد بالا یا سهام بیوتکنولوژی را شامل نمی شود. بافت از مناطقی که او به عنوان یک سرمایه گذار ارزش برتری دارد مطلع است. این بدان معنا نیست که شرکت هایی که وی در این زمینه سرمایه گذاری می کند ضعیف عمل می کنند یا قیمت بالایی دارند.
نکته دیگری که باید به خاطر بسپارید این است که فقط به این دلیل که بافت از یک بازار یا صنعت خاص دور است به این معنی نیست که شما باید همین کار را انجام دهید. شما می توانید با چسبیدن به چیزی که مانند بافت می فهمید سرمایه گذاری کنید.
تجارت مانند یک حرفه ای با مومو
سهام رایگان دریافت کنید و تجارت حرفه ای خود را امروز شروع کنید
این نمایش فقط برای استفاده اطلاعاتی و تحصیلی است و توصیه یا تایید هیچ استراتژی سرمایه گذاری یا سرمایه گذاری خاصی نیست. اطلاعات سرمایه گذاری موجود در این محتوا ماهیت کلی دارد و صرفا برای اهداف مصور است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. این بدون توجه به پیچیدگی مالی سرمایه گذاران فردی فراهم شده است, وضعیت مالی, اهداف سرمایه گذاری, افق زمانی سرمایه گذاری, یا تحمل ریسک. شما باید در نظر گرفتن تناسب این اطلاعات با توجه به شرایط شخصی مربوطه خود را قبل از ساخت هر گونه تصمیم گیری های سرمایه گذاری. عملکرد سرمایه گذاری گذشته موفقیت بعدی را نشان نمی دهد یا تضمین نمی کند. بازده متفاوت خواهد بود, و تمام سرمایه گذاری حمل خطرات, از جمله از دست دادن اصل.
مومو یک اپلیکیشن اطلاعات مالی و معاملاتی است که توسط شرکت مومو تکنولوژیز عرضه شده است.
در ایالات متحده محصولات و خدمات سرمایه گذاری موجود از طریق اپلیکیشن مومو توسط شرکت مالی مومو عرضه می شود. یک کارگزار-فروشنده ثبت شده در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده و عضو سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (فینرا)/شرکت حمایت از سرمایه گذاران اوراق بهادار.
در سنگاپور محصولات و خدمات سرمایه گذاری موجود از طریق اپلیکیشن مومو از طریق مومو مالی سنگاپور عرضه می شود. گیم. ("مومو مالی گروهبان") تنظیم شده توسط سازمان پولی سنگاپور (کارشناسی ارشد). مومو مالی اس جی یک مجوز خدمات بازار سرمایه است (بدون مجوز. 101000) دارنده با وضعیت مشاور مالی معاف. این تبلیغات توسط سازمان پولی سنگاپور بررسی نشده است.
