هنگام ارزیابی جلسه معاملاتی خود ، چه چیزی را در نظر می گیرید؟برخی از معامله گران تمایل دارند فقط به درصد معاملات برنده نگاه کنند. اما برنده های بیشتر از ضررها لزوماً به معنای آن نیست ، شما در نهایت به سود می رسید.
یک مؤلفه دیگر برای در نظر گرفتن کیفیت سود و زیان شما است. و در اینجا شما نسبت پیروزی/ضرر و نسبت ریسک/پاداش و همچنین خطرات و خسارات قابل قبول دارید. شما باید تعادل بین پیروزی/ضرر و نسبت ریسک/پاداش را دنبال کنید.
نسبت برنده/ضرر
بسیاری از بازرگانان هدف از پیروزی بیشتر معاملات خود را دارند. اما حقیقت این است که حتی وقتی تقریباً همه معاملات سود کسب می کنند ، موفقیت را تضمین نمی کند.
نسبت برنده/ضرر یا نرخ پیروزی به شما می گوید که چه تعداد معاملات از تمام معاملات شما برنده می شوند. بیایید بگوییم که شما در یک روز 5 موقعیت را باز می کنید. 3 نفر از آنها سود کسب می کنند. نرخ پیروزی 60 ٪ (3 از 5) است. این نرخ پیروزی روزانه شماست. همچنین می توانید نرخ پیروزی ماهانه خود را بررسی کنید. بیایید 100 معاملات را انجام دهیم که 60 برنده شوند. نرخ پیروزی ماهانه شما 60 ٪ خواهد بود.
شما می توانید با تقسیم برد های خود بر ضرر و زیان خود ، نسبت پیروزی/ضرر را محاسبه کنید. در مثال بالا ، نسبت روزانه برنده/از دست دادن 3/2 است که 1. 5 می دهد. و نسبت پیروزی/ضرر ماهانه نیز 1. 5 خواهد بود زیرا این نتیجه ای است که هنگام تقسیم 60 در 40 به دست می آورید.
نسبت پیروزی/ضرر مطلوب بالاتر از 1. 0 و نرخ برد بالاتر از 50 ٪ است. با این حال ، این هنوز برای افزایش مانده حساب در حساب شما کافی نیست. اگر مبلغی که از دست می دهید بیشتر از همه برنده های شما باشد ، به سود خود پایان نمی دهید. بنابراین ، شما همچنین باید به نسبت ریسک/پاداش نگاه کنید.
نسبت خطر/پاداش
به عنوان یک معامله گر ، باید در مورد میزان پیروزی و چقدر آماده از دست دادن تأمل کنید. رابطه این دو نسبت ریسک/پاداش نامیده می شود.
معامله گران روز غالباً سود سریع می خواهند بنابراین وارد معاملات کوتاه مدت می شوند. هنگامی که آنها ضرر توقف را تعیین کردند ، آنها تعیین می کنند که معامله به طور خودکار بسته خواهد شد. از طرف دیگر ، آنها انتظار دارند که قیمت در جهت مورد نظر پیش برود ، بنابراین آنها سود خود را در سطح پیش بینی شده تعیین می کنند. بیایید در مورد مثال بحث کنیم.
شما در حال خرید سهام با قیمت 10 دلار هستید. شما آماده از دست دادن 0. 10 دلار هستید ، بنابراین ضرر توقف را در سطح 9. 90 دلار تعیین کردید. شما تجزیه و تحلیل را انجام می دهید و پیش بینی شما این است که قیمت به 10. 20 دلار رسیده است ، بنابراین شما در چنین سطحی سود کسب می کنید. این بدان معنی است که خطر احتمالی دو برابر از پاداش ممکن کوچکتر است. برای محاسبه نسبت ریسک/پاداش خود ، باید یک خطر بالقوه را با پاداش بالقوه تقسیم کنید. 0. 10 دلار/0. 20 دلار 0. 5 است.
هنگامی که تجارت را با سود 0. 10 دلار به پایان می رسانید ، نسبت ریسک/پاداش شما به 1. 0 افزایش می یابد زیرا هر دو ریسک و پاداش ، 0. 10 دلار است. و اگر سود شما صرفاً 0. 05 دلار باشد ، نسبت ریسک/پاداش حتی بیشتر با $ 0. 10/0. 05 $ = 2 بیشتر خواهد بود.
شما باید نسبت به نسبت کم خطر/پاداش را هدف قرار دهید. با وجود تحمل ریسک بالا ، نسبت ریسک/پاداش کمتر به شما کمک می کند تا از دست دادن و بهینه سازی سود کم کنید.
تعادل بین نرخ برد و نسبت ریسک/پاداش
برای به حداکثر رساندن سودآوری ، باید تعادل بین برنده/ضرر و نسبت ریسک/پاداش را جستجو کنید. کار فقط روی یک متریک کافی نیست. حتی اگر نرخ پیروزی شما زیاد باشد ، وقتی نسبت ریسک/پاداش شما بسیار زیاد است ، بازده بالایی را برای شما به ارمغان نمی آورد. و برعکس ، حتی با نسبت ریسک/پاداش کم ، وقتی نرخ پیروزی خیلی پایین باشد ، درآمد زیادی نخواهید داشت.
چگونه تعادل پیدا کنیم؟نرخ برنده و نسبت ریسک/پاداش کافی چیست؟
- هنگامی که نرخ پیروزی شما زیاد است ، می توانید به خود اجازه دهید نسبت به ریسک/پاداش کمی بالاتر. با نرخ برد 60 ٪ و نسبت ریسک/پاداش در 1. 0 ، هنوز هم ممکن است سود کسب کنید. با این وجود ، با نسبت ریسک/پاداش کمتر ، سود شما بیشتر خواهد بود.
- هنگامی که نرخ پیروزی بسیار پایین است ، کمتر از 50 ٪ ، شما به نسبت ریسک/پاداش کم نیز نیاز دارید ، زیرا به پیروزی های خود نیاز خواهید داشت تا بسیار بزرگتر از ضررها باشد. بنابراین با نرخ برد حدود 40 ٪ ، نسبت ریسک/پاداش باید زیر 0. 6 باشد.
نتیجه
نرخ برد و نسبت ریسک/پاداش خود را محاسبه کنید. تعادل را پیدا کنید و برای بهبود معیارها کار کنید. معامله گران روز هر روز معاملات را در بازارهای مختلف و غیره در شرایط مختلف باز می کنند. به عنوان یک معامله گر روزانه ، شما باید استراتژی را طراحی کنید که 50 ٪ تا 70 ٪ معاملات برنده را تضمین کند.
با نرخ پیروزی بالاتر از 50 ٪ ، شما می توانید کمی انعطاف پذیری در نسبت ریسک/پاداش داشته باشید. به طور طبیعی ، تلاش خود را برای کسب درآمد بیشتر در معاملات برنده از دست دادن در بازندگان انجام دهید. سعی کنید نسبت ریسک/پاداش بالاتری از 1. 0 نداشته باشید. در حالت ایده آل ، برنده های شما باید حدود 1. 5 برابر بزرگتر از خطری باشد که شما آماده هستید.
سبک تجارت شما همچنین بر معیارهای معاملاتی تأثیر می گذارد. بنابراین استراتژی های مختلف را تمرین کنید و تعادل خود را پیدا کنید. نظرات خود را در مورد این موضوع با ما در بخش نظرات به اشتراک بگذارید. آن را در زیر سایت پیدا خواهید کرد.
